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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ELF-Symbol
651
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
909 $ ﹤0,01 %
9
– –
2026 Q2
1 Quartal
LRGF-Symbol
652
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,7 Mrd. $
856 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q3
4 Quartale
FN-Symbol
653
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
849 $ ﹤0,01 %
2
– –
2026 Q2
1 Quartal
AXON-Symbol
654
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
845 $ ﹤0,01 %
2
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBP-Symbol
655
Installed Building Products
IBP
4,84 Mrd. $
768 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q2
1 Quartal
RVTY-Symbol
656
Revvity
RVTY
16,8 Mrd. $
764 $ ﹤0,01 %
5
– –
2026 Q2
1 Quartal
AOD-Symbol
657
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
762 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +790 $
2026 Q3
0 Quartale
EME-Symbol
658
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
754 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q2
1 Quartal
CPRT-Symbol
659
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
737 $ ﹤0,01 %
27
-40
-60 % -1.199 $
2026 Q2
1 Quartal
VNT-Symbol
660
Vontier
VNT
4,48 Mrd. $
691 $ ﹤0,01 %
22
– –
2026 Q2
1 Quartal
LOB-Symbol
661
Live Oak Bancshares
LOB
1,59 Mrd. $
688 $ ﹤0,01 %
19
– –
2026 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
662
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
618 $ ﹤0,01 %
32
– –
2026 Q2
1 Quartal
APP-Symbol
663
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
581 $ ﹤0,01 %
2
-14
-88 % -5.155 $
2026 Q2
1 Quartal
NOK-Symbol
664
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
558 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +572 $
2026 Q3
0 Quartale
ALHC-Symbol
665
Alignment Healthcare
ALHC
1,74 Mrd. $
555 $ ﹤0,01 %
68
– –
2026 Q2
1 Quartal
AWF-Symbol
666
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
827 Mio. $
545 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +564 $
2026 Q3
0 Quartale
HST-Symbol
667
Host Hotels & Resorts
HST
16,6 Mrd. $
537 $ ﹤0,01 %
24
– –
2026 Q2
1 Quartal
YETI-Symbol
668
Yeti Holdings
YETI
3,07 Mrd. $
533 $ ﹤0,01 %
13
– –
2026 Q2
1 Quartal
PNR-Symbol
669
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
530 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q2
1 Quartal
SBAC-Symbol
670
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
480 $ ﹤0,01 %
3
– –
2026 Q2
1 Quartal
UAVS-Symbol
671
AgEagle Aerial Systems
UAVS
42,9 Mio. $
478 $ ﹤0,01 %
500
– –
2026 Q2
1 Quartal
LW-Symbol
672
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
459 $ ﹤0,01 %
11
-8
-42 % -397 $
2026 Q2
1 Quartal
CVLT-Symbol
673
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
450 $ ﹤0,01 %
3
– –
2026 Q2
1 Quartal
AOA-Symbol
674
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
389 $ ﹤0,01 %
4
+2
+100 % +196 $
2026 Q2
1 Quartal
SKYD-Symbol
675
Skydance Corporation
SKYD
34,3 Mrd. $
362 $ ﹤0,01 %
35
– –
2026 Q2
1 Quartal
25 26
27
28 29

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .