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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CNA Financial
CNA
$131億
| $1,571 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$1,754 |
2026 Q3
0四半期
|
|
602
Toast
TOST
$189億
| $1,507 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
603
RBC Bearings
RBC
$149億
| $1,498 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
604
Estee Lauder
EL
$393億
| $1,484 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,456 |
2026 Q3
0四半期
|
|
605
York Water
YORW
$5.15億
| $1,470 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
606
Everest Group
EG
$153億
| $1,461 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
607
uniQure
QURE
$15.4億
| $1,425 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
608
Noble Corp
NE
$76.2億
| $1,419 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
609
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $1,413 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
610
Deckers Outdoor
DECK
$109億
| $1,407 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
611
AtriCure
ATRC
$30億
| $1,405 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
612
Gates Industrial Corp
GTES
$63.6億
| $1,389 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
613
Crane NXT
CXT
$32.9億
| $1,366 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
614
Loews
L
$229億
| $1,358 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
615
Monolithic Power Systems
MPWR
$562億
| $1,347 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
616
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $1,322 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
617
Merit Medical Systems
MMSI
$55.7億
| $1,293 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
618
Pilgrim's Pride
PPC
$65.8億
| $1,242 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,337 |
2026 Q3
0四半期
|
|
619
Robinhood
HOOD
$855億
| $1,238 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
620
Intapp
INTA
$36.7億
| $1,231 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
621
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.9億
| $1,211 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
622
SoundHound AI
SOUN
$19.8億
| $1,204 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
623
Liberty Energy
LBRT
$25.2億
| $1,203 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
624
Brookfield Renewable
BEPC
$53.9億
| $1,185 | ﹤0.01% |
42
-12
| -22% | -$393 |
2026 Q2
1四半期
|
|
625
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$207億
| $1,185 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。