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West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+211 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+725.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+659.887 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+607.751 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,11 % |
| 2 | Technologie | 5,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,13 Mrd. $
| 2.907 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
| 2.898 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
WEX
WEX
6,31 Mrd. $
| 2.868 $ | ﹤0,01 % |
17
-20
| -54 % | -3.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
529
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 2.862 $ | ﹤0,01 % |
90
-26
| -22 % | -886 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 2.859 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
531
Mobility Global Inc
MBGL
5,93 Mrd. $
| 2.847 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +3.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
532
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 2.836 $ | ﹤0,01 % |
224
-11
| -5 % | -156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
535
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
506 Mio. $
| 2.780 $ | ﹤0,01 % |
435
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
536
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 2.750 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
537
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 2.725 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
538
Hyatt Hotels
H
16,6 Mrd. $
| 2.696 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
| 2.693 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 2.670 $ | ﹤0,01 % |
88
-241
| -73 % | -7.528 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
T Stamp
IDAI
15,6 Mio. $
| 2.667 $ | ﹤0,01 % |
866
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 2.648 $ | ﹤0,01 % |
38
+21
| +124 % | +1.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
543
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 2.636 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
544
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 2.636 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
545
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 2.623 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
546
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 2.611 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 2.549 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
| 2.530 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
549
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 2.508 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
550
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 2.497 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFMC
Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
- West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .