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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CareCloud
CCLD
$7521万
| $4,080 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
477
Monster Beverage
MNST
$927億
| $4,079 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
478
Biogen
BIIB
$375億
| $4,066 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
479
Abivax
ABVX
$78.7億
| $4,060 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
480
Perma-Pipe International
PPIH
$2.34億
| $3,845 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
481
Canadian Pacific Kansas City
CP
$797億
| $3,830 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
482
Flywire
FLYW
$23.7億
| $3,815 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
483
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $3,810 | ﹤0.01% |
48
-6
| -11% | -$492 |
2026 Q2
1四半期
|
|
484
Twilio
TWLO
$390億
| $3,802 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
485
GitLab
GTLB
$90.9億
| $3,780 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
486
Solstice Advanced Materials
SOLS
$95億
| $3,773 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
487
Alibaba
BABA
$2533億
| $3,764 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
488
Talen Energy Corp
TLN
$157億
| $3,752 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
489
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$179億
| $3,711 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
490
CF Industries
CF
$179億
| $3,686 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
491
M-tron Industries
MPTI
$2.86億
| $3,678 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
492
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $3,655 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
493
National Fuel Gas
NFG
$76.9億
| $3,641 | ﹤0.01% |
48
+18
| +60% | +$1,461 |
2026 Q2
1四半期
|
|
494
Portillo's
PTLO
$3.27億
| $3,530 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
495
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35.1億
| $3,424 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
496
Akamai
AKAM
$131億
| $3,403 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -$114 |
2026 Q2
1四半期
|
|
497
General Mills
GIS
$188億
| $3,377 | ﹤0.01% |
105
-16
| -13% | -$597 |
2026 Q2
1四半期
|
|
498
KeyCorp
KEY
$226億
| $3,372 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
$87.2億
| $3,367 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
500
Shell
SHEL
$3009億
| $3,327 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。