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Intellectus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 578 M
Rotación
15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
49.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+157.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 193 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.21%
Posición
715
Nuevas
712
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.39% |
| 2 | Tecnología | 19.64% |
| 3 | Salud | 12.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.9% |
| 5 | Finanzas | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 13.3 M | 6.91% |
+115,556
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 7.34 M | 3.82% |
+253,372
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SRNE
3
Dejó de cotizar
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| USD 5.68 M | 2.95% |
+1,159,265
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 3.28 M | 1.71% |
+84,980
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 3.26 M | 1.7% |
+66,359
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.97 M | 1.55% |
+79,320
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 2.76 M | 1.44% |
+69,700
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.74 M | 1.42% |
+44,046
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 591 mil M
| USD 2.69 M | 1.4% |
+23,996
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 2.54 M | 1.32% |
+16,026
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.12 M | 1.1% |
+18,309
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 2.12 M | 1.1% |
+23,931
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.07 M | 1.08% |
+9,214
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 2.06 M | 1.07% |
+23,854
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 1.92 M | 1% |
+29,411
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.85 M | 0.96% |
+11,510
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.78 M | 0.92% |
+15,437
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 266 M
| USD 1.72 M | 0.89% |
+74,461
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.7 M | 0.89% |
+24,855
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 1.64 M | 0.85% |
+42,669
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.83% |
+40,418
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
22
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.56 M | 0.81% |
+7,441
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1137 M
| USD 1.53 M | 0.8% |
+80,639
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 898 M
| USD 1.44 M | 0.75% |
+66,338
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 1.4 M | 0.73% |
+38,654
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Intellectus Partners en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Intellectus Partners, que reveló 715 posiciones con un valor de USD 192 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Su mayor posición es Meta Platforms (Facebook): 115,556 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Intellectus Partners en T4 2016 fue Meta Platforms (Facebook): 115,556 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intellectus Partners representan 28% de su cartera de USD 192 M en T4 2016.
- Intellectus Partners reportó 715 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Intellectus Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.