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Intellectus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 578 M
Rotación
15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
49.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+157.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.45%
Posición
848
Nuevas
145
Aumentadas
194
Reducidas
191
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SOS Limited
SOS
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+USD 956 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 896 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+USD 982 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 912 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 483 k |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+USD 431 k |
| 5 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+USD 408 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.39% |
| 2 | Tecnología | 19.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.96% |
| 4 | Salud | 11.12% |
| 5 | Finanzas | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 16.1 M | 7.25% |
106,581
-6,133
| -5% | -USD 912 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 8.82 M | 3.97% |
244,988
+2,136
| +0.9% | +USD 79 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 5.18 M | 2.33% |
96,392
+11,434
| +13% | +USD 560 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 4.59 M | 2.07% |
101,000
+8,240
| +9% | +USD 377 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 4.09 M | 1.84% |
84,420
+4,700
| +6% | +USD 224 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.46 M | 1.56% |
23,532
+5,941
| +34% | +USD 896 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 3.33 M | 1.5% |
71,700
+1,100
| +2% | +USD 51.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.18 M | 1.43% |
46,131
+1,892
| +4% | +USD 130 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SRNE
9
Dejó de cotizar
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| USD 3.17 M | 1.43% |
1,585,840
+490,000
| +45% | +USD 956 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 2.99 M | 1.35% |
22,976
-1,020
| -4% | -USD 135 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.75 M | 1.24% |
21,177
+3,247
| +18% | +USD 398 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 2.72 M | 1.22% |
26,313
+1,800
| +7% | +USD 177 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1743 M
| USD 2.51 M | 1.13% |
80,432
+39,410
| +96% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 2.5 M | 1.12% |
27,299
+3,781
| +16% | +USD 326 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.24 M | 1.01% |
9,214
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 2.23 M | 1% |
16,866
+2,517
| +18% | +USD 321 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 2.23 M | 1% |
25,714
+878
| +4% | +USD 76.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 2.17 M | 0.98% |
43,256
-133
| -0.3% | -USD 6.06 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 2.16 M | 0.97% |
32,224
+6,552
| +26% | +USD 402 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.96% |
39,553
-81
| -0.2% | -USD 3.98 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6986 M
| USD 2.1 M | 0.95% |
121,419
+34,734
| +40% | +USD 592 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Illumina
ILMN
USD 35.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.84% |
11,085
+683
| +7% | +USD 118 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.84 M | 0.83% |
10,875
-571
| -5% | -USD 95 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 269 M
| USD 1.83 M | 0.83% |
72,702
-1,378
| -2% | -USD 34.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8769 M
| USD 1.77 M | 0.8% |
149,996
-500
| -0.3% | -USD 5.44 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intellectus Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Intellectus Partners mantenía 848 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 13% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Intellectus Partners destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 145 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SOS Limited: 29 acciones con un valor de USD 1.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en DigitalGlobe Inc., por un valor estimado de USD 982 k.
- La mayor compra de Intellectus Partners en T2 2017 fue SOS Limited: 29 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- Intellectus Partners fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Intellectus Partners durante T2 2017 fue en DigitalGlobe Inc., con un recorte estimado de USD 982 k.
- Intellectus Partners cerró por completo su posición en United Airlines en T2 2017, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Intellectus Partners representan 25% de su cartera de USD 222 M en T2 2017.
- Intellectus Partners abrió 145 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Intellectus Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Intellectus Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.