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Intellectus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 578 mi
Giro
15,36%
Retorno est. (1 ano)
49,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+49,48%
Retorno est. (3 anos)
+157,34%
Retorno est. (5 anos)
+153,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,45%
Posição
848
Nova
145
Aumentada
194
Reduzida
191
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SOS Limited
SOS
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 896 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+US$ 982 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 912 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+US$ 408 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,39% |
| 2 | Tecnologia | 19,1% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,96% |
| 4 | Saúde | 11,12% |
| 5 | Financeiro | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 16,1 mi | 7,25% |
106.581
-6.133
| -5% | -US$ 912 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 8,82 mi | 3,97% |
244.988
+2.136
| +0,9% | +US$ 79 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 5,18 mi | 2,33% |
96.392
+11.434
| +13% | +US$ 560 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 4,59 mi | 2,07% |
101.000
+8.240
| +9% | +US$ 377 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 4,09 mi | 1,84% |
84.420
+4.700
| +6% | +US$ 224 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,46 mi | 1,56% |
23.532
+5.941
| +34% | +US$ 896 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 3,33 mi | 1,5% |
71.700
+1.100
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,18 mi | 1,43% |
46.131
+1.892
| +4% | +US$ 130 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SRNE
9
Deslistada
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$ 3,17 mi | 1,43% |
1.585.840
+490.000
| +45% | +US$ 956 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 2,99 mi | 1,35% |
22.976
-1.020
| -4% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,75 mi | 1,24% |
21.177
+3.247
| +18% | +US$ 398 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,72 mi | 1,22% |
26.313
+1.800
| +7% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 2,51 mi | 1,13% |
80.432
+39.410
| +96% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 2,5 mi | 1,12% |
27.299
+3.781
| +16% | +US$ 326 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 2,24 mi | 1,01% |
9.214
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 2,23 mi | 1% |
16.866
+2.517
| +18% | +US$ 321 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 2,23 mi | 1% |
25.714
+878
| +4% | +US$ 76,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,17 mi | 0,98% |
43.256
-133
| -0,3% | -US$ 6,06 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 2,16 mi | 0,97% |
32.224
+6.552
| +26% | +US$ 402 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 2,12 mi | 0,96% |
39.553
-81
| -0,2% | -US$ 3,98 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,99 bi
| US$ 2,1 mi | 0,95% |
121.419
+34.734
| +40% | +US$ 592 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Illumina
ILMN
US$ 35,6 bi
| US$ 1,87 mi | 0,84% |
11.085
+683
| +7% | +US$ 118 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,84 mi | 0,83% |
10.875
-571
| -5% | -US$ 95 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 269 mi
| US$ 1,83 mi | 0,83% |
72.702
-1.378
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,77 bi
| US$ 1,77 mi | 0,8% |
149.996
-500
| -0,3% | -US$ 5,44 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intellectus Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Intellectus Partners detinha 848 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 13% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Intellectus Partners alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 145 novas posições e aumentando 194 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SOS Limited: 29 ações no valor de US$ 1,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em DigitalGlobe Inc., com um corte estimado de US$ 982 mil.
- A maior compra de Intellectus Partners no T2 2017 foi SOS Limited: 29 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- Intellectus Partners foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Intellectus Partners em T2 2017 foi em DigitalGlobe Inc., com um corte estimado de US$ 982 mil.
- Intellectus Partners encerrou totalmente sua posição em United Airlines no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Intellectus Partners representam 25% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2017.
- Intellectus Partners abriu 145 novas posições e encerrou 60 em T2 2017.
- O valor da carteira de Intellectus Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intellectus Partners referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.