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Intellectus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 578 mi
Giro
15,36%
Retorno est. (1 ano)
49,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,65%
Retorno est. (1 ano)
+49,48%
Retorno est. (3 anos)
+157,34%
Retorno est. (5 anos)
+153,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
88,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,67%
Posição
856
Nova
69
Aumentada
156
Reduzida
128
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 212 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 716 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 679 mil |
| 4 |
Viasat
VSAT
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 478 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$ 858 mil |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 548 mil |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 437 mil |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,26% |
| 2 | Tecnologia | 20,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,13% |
| 4 | Saúde | 11,67% |
| 5 | Financeiro | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 17,8 mi | 7,38% |
104.241
-2.340
| -2% | -US$ 390 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 9,5 mi | 3,93% |
246.428
+1.440
| +0,6% | +US$ 55,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 4,94 mi | 2,05% |
103.000
+2.000
| +2% | +US$ 93,2 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 4,79 mi | 1,99% |
99.406
+3.014
| +3% | +US$ 150 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,53 mi | 1,88% |
94.160
+9.740
| +12% | +US$ 478 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,13 mi | 1,71% |
55.432
+9.301
| +20% | +US$ 679 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 3,93 mi | 1,63% |
22.976
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 3,5 mi | 1,45% |
25.250
+1.718
| +7% | +US$ 239 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 3,36 mi | 1,39% |
69.120
-2.580
| -4% | -US$ 122 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,04 mi | 1,26% |
20.883
-294
| -1% | -US$ 40 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 2,93 mi | 1,21% |
26.313
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,97 bi
| US$ 2,88 mi | 1,19% |
148.946
-1.050
| -0,7% | -US$ 15,7 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 2,75 mi | 1,14% |
84.914
+4.482
| +6% | +US$ 140 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
SRNE
14
Deslistada
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$ 2,62 mi | 1,09% |
1.541.895
-43.945
| -3% | -US$ 80,6 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,61 mi | 1,08% |
27.298
-1
| -0% | -US$ 92 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 2,46 mi | 1,02% |
134.757
+13.338
| +11% | +US$ 233 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,38 mi | 0,99% |
9.417
+203
| +2% | +US$ 50 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,98% |
37.093
-2.460
| -6% | -US$ 147 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,37 mi | 0,98% |
32.637
+413
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 2,37 mi | 0,98% |
25.349
-365
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 2,26 mi | 0,94% |
11.674
+589
| +5% | +US$ 110 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 2,16 mi | 0,9% |
16.648
-218
| -1% | -US$ 28,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,15 mi | 0,89% |
44.501
+1.245
| +3% | +US$ 61,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,11 mi | 0,87% |
11.489
+614
| +6% | +US$ 109 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
25
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,87 mi | 0,77% |
9.111
+217
| +2% | +US$ 50,5 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intellectus Partners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Intellectus Partners detinha 856 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Intellectus Partners alocou US$ 214 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 69 novas posições e aumentando 156 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 800 ações no valor de US$ 102 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em AMC Global Media, com um corte estimado de US$ 858 mil.
- A maior compra de Intellectus Partners no T3 2017 foi Berkshire Hathaway Class A: 800 ações no valor de US$ 102 mil.
- Intellectus Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 716 mil.
- A maior redução de Intellectus Partners em T3 2017 foi em AMC Global Media, com um corte estimado de US$ 858 mil.
- Intellectus Partners encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Intellectus Partners representam 25% de sua carteira de US$ 241 mi no T3 2017.
- Intellectus Partners abriu 69 novas posições e encerrou 66 em T3 2017.
- O valor da carteira de Intellectus Partners subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intellectus Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.