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Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.02億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
39.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.65%
1年予想リターン
+39.4%
3年間の予想リターン
+178.59%
5年予想リターン
+174.42%
10年間の推定リターン
+706.17%
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$1927万
(+8.7%)
資金フロー
+$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
88.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.67%
保有額
856
新規
69
買い増し
156
減少
128
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2.12億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$71.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$67.9万 |
| 4 |
Viasat
VSAT
|
+$58.5万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$47.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Global Media
AMCX
|
+$85.8万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$54.8万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$43.7万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$40.5万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.26% |
| 2 | 情報技術 | 20.26% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.13% |
| 4 | ヘルスケア | 11.67% |
| 5 | 金融 | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1781万 | 7.38% |
104,241
-2,340
| -2% | -$39万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $950万 | 3.93% |
246,428
+1,440
| +0.6% | +$5.59万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $494万 | 2.05% |
103,000
+2,000
| +2% | +$9.32万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $479万 | 1.99% |
99,406
+3,014
| +3% | +$15万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $453万 | 1.88% |
94,160
+9,740
| +12% | +$47.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $413万 | 1.71% |
55,432
+9,301
| +20% | +$67.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
7
ASML
ASML
$5763億
| $393万 | 1.63% |
22,976
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2336億
| $350万 | 1.45% |
25,250
+1,718
| +7% | +$23.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $336万 | 1.39% |
69,120
-2,580
| -4% | -$12.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
CELG
10
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $304万 | 1.26% |
20,883
-294
| -1% | -$4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $293万 | 1.21% |
26,313
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
$78.8億
| $288万 | 1.19% |
148,946
-1,050
| -0.7% | -$1.57万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$18億
| $275万 | 1.14% |
84,914
+4,482
| +6% | +$14万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
SRNE
14
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $262万 | 1.09% |
1,541,895
-43,945
| -3% | -$8.06万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $261万 | 1.08% |
27,298
-1
| -0% | -$92 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $246万 | 1.02% |
134,757
+13,338
| +11% | +$23.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $238万 | 0.99% |
9,417
+203
| +2% | +$5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
PayPal
PYPL
$492億
| $238万 | 0.98% |
37,093
-2,460
| -6% | -$14.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2053億
| $237万 | 0.98% |
32,637
+413
| +1% | +$2.82万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
20
Salesforce
CRM
$1793億
| $237万 | 0.98% |
25,349
-365
| -1% | -$3.36万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$313億
| $226万 | 0.94% |
11,674
+589
| +5% | +$11万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $216万 | 0.9% |
16,648
-218
| -1% | -$2.89万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
Oracle
ORCL
$3908億
| $215万 | 0.89% |
44,501
+1,245
| +3% | +$6.19万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $211万 | 0.87% |
11,489
+614
| +6% | +$10.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
AGN
25
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $187万 | 0.77% |
9,111
+217
| +2% | +$5.05万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
F1I
VV
WCM
SFCM
CM
LHC
Intellectus Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Intellectus Partnersは856銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.22億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Intellectus Partnersは2017年第3四半期に純新規資金として$2.14億を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち156銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は800株、評価額は$10.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAMC Global Mediaで、推定$85.8万相当を売却しました。
- Intellectus Partnersが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は800株、評価額は$10.2万でした。
- Intellectus Partnersは2017年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.6万でした。
- Intellectus Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAMC Global Mediaで、推定$85.8万相当を減らしました。
- Intellectus Partnersは2017年第3四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.5万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの25%を占めています。
- Intellectus Partnersは2017年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Intellectus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$2.41億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。