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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+214 Mio. $
Kapitalfluss %
88,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,67 %
Position
856
Neu
69
Aufgestockt
156
Reduziert
128
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+212 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+716.411 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+679.400 $
4
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+584.737 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+478.439 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMCX-Symbol
AMC Global Media
AMCX
+858.451 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+547.542 $
3
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+436.653 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+405.000 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+390.488 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,26 %
2 Technologie 20,26 %
3 Kommunikationsdienste 13,13 %
4 Gesundheitswesen 11,67 %
5 Finanzwesen 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
17,8 Mio. $ 7,38 %
104.241
-2.340
-2 % -390.488 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,93 %
246.428
+1.440
+0,6 % +55.863 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,05 %
103.000
+2.000
+2 % +93.158 $
2016 Q4
3 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,99 %
99.406
+3.014
+3 % +150.224 $
2016 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,88 %
94.160
+9.740
+12 % +478.439 $
2016 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,71 %
55.432
+9.301
+20 % +679.400 $
2016 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
613 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,63 %
22.976
– –
2016 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
240 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,45 %
25.250
+1.718
+7 % +239.340 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,39 %
69.120
-2.580
-4 % -122.365 $
2016 Q4
3 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,04 Mio. $ 1,26 %
20.883
-294
-1 % -40.046 $
2016 Q4
3 Quartale
IBB-Symbol
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,21 %
26.313
– –
2016 Q4
3 Quartale
CORT-Symbol
12
Corcept Therapeutics
CORT
9,42 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,19 %
148.946
-1.050
-0,7 % -15.656 $
2016 Q4
3 Quartale
HEDJ-Symbol
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,14 %
84.914
+4.482
+6 % +140.490 $
2016 Q4
3 Quartale
SRNE
14
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
2,62 Mio. $ 1,09 %
1.541.895
-43.945
-3 % -80.635 $
2016 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,08 %
27.298
-1
-0 % -92 $
2016 Q4
3 Quartale
DXJ-Symbol
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,02 %
134.757
+13.338
+11 % +233.268 $
2016 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,99 %
9.417
+203
+2 % +50.046 $
2016 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
37.093
-2.460
-6 % -147.366 $
2016 Q4
3 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
200 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,98 %
32.637
+413
+1 % +28.197 $
2016 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,98 %
25.349
-365
-1 % -33.578 $
2016 Q4
3 Quartale
ILMN-Symbol
21
Illumina
ILMN
40,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,94 %
11.674
+589
+5 % +109.653 $
2016 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,9 %
16.648
-218
-1 % -28.898 $
2016 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,89 %
44.501
+1.245
+3 % +61.948 $
2016 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,87 %
11.489
+614
+6 % +108.508 $
2016 Q4
3 Quartale
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,87 Mio. $ 0,77 %
9.111
+217
+2 % +50.465 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Intellectus Partners 856 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners investierte 214 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 800 Aktien im Wert von 102.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AMC Global Media; sie wurde auf 858.451 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q3 2017 war Berkshire Hathaway Class A: 800 Aktien im Wert von 102.000 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 716.411 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q3 2017 entfiel auf AMC Global Media und belief sich schätzungsweise auf 858.451 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Royal Caribbean im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q3 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 69 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .