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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,37 Mio. $
Kapitalfluss
-8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
437
Neu
5
Aufgestockt
102
Reduziert
57
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,81 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,15 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,1 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,08 Mio. $
5
TWST-Symbol
Twist Bioscience
TWST
+779.238 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,64 Mio. $
2
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+1,05 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+736.317 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+726.000 $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+567.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,83 %
2 Kommunikationsdienste 17,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,53 %
4 Technologie 13,1 %
5 Gesundheitswesen 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
13 Mio. $ 5,63 %
67.371
-1.727
-2 % -315.540 $
2016 Q4
10 Quartale
WUBA
2
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
12,3 Mio. $ 5,33 %
198.060
– –
2017 Q4
6 Quartale
BZUN-Symbol
3
Baozun
BZUN
203 Mio. $
10,5 Mio. $ 4,55 %
211.000
– –
2018 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
7,7 Mio. $ 3,33 %
81.280
+580
+0,7 % +54.027 $
2016 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
6,1 Mio. $ 2,64 %
112.940
+4.200
+4 % +242.301 $
2016 Q4
10 Quartale
DAL-Symbol
6
Delta Air Lines
DAL
57,2 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,47 %
100.442
-3.007
-3 % -168.506 $
2016 Q4
10 Quartale
PYPL-Symbol
7
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,17 %
43.806
-716
-2 % -79.356 $
2016 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,08 %
35.913
+2.050
+6 % +260.259 $
2016 Q4
10 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,77 %
60.658
+672
+1 % +44.207 $
2016 Q4
10 Quartale
DSL-Symbol
10
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,56 %
180.213
+15.551
+9 % +313.570 $
2019 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,37 %
14.864
+1.313
+10 % +271.685 $
2016 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,25 %
53.380
+2.020
+4 % +116.938 $
2016 Q4
10 Quartale
ILMN-Symbol
13
Illumina
ILMN
30,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,25 %
8.071
-10
-0,1 % -3.158 $
2016 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,23 %
7.790
+779
+11 % +260.596 $
2016 Q4
10 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,14 %
23.195
+2.995
+15 % +330.145 $
2019 Q1
1 Quartal
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,12 %
21.976
+635
+3 % +90.435 $
2017 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,11 %
51.796
-16
-0 % -780 $
2016 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,02 %
21.523
-1.463
-6 % -155.617 $
2019 Q1
1 Quartal
DBL-Symbol
19
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
262 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,99 %
109.157
+12.090
+12 % +246.406 $
2019 Q1
1 Quartal
HEDJ-Symbol
20
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,99 %
69.040
-2.326
-3 % -76.395 $
2019 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,05 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,98 %
139.113
-62.946
-31 % -1,05 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
93,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,92 %
7.177
+527
+8 % +146.361 $
2016 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
917 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,91 %
18.778
+72
+0,4 % +7.938 $
2016 Q4
10 Quartale
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,07 Mio. $ 0,9 %
22.418
-1.044
-4 % -99.139 $
2016 Q4
10 Quartale
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,89 %
12.108
+593
+5 % +102.344 $
2016 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M37 Management
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
Marietta Investment Partners
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin 582 Mio. $ AUM 54,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Intellectus Partners 437 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 0,59 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners zog im Q2 2019 netto 8,1 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blackstone – eine Position im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Intellectus Partners eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Wert von 1,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2019 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 12.567 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in 3M in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2019 entfiel auf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Blackstone im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .