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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 602 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+706,17 %
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,24 %
Position
279
Neu
45
Aufgestockt
99
Reduziert
101
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+7,61 Mio. $
2
SLGC
SomaLogic, Inc. Class A Common Stock
SLGC
+2,53 Mio. $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+2,01 Mio. $
4
MUI-Symbol
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
+1,53 Mio. $
5
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWST-Symbol
Twist Bioscience
TWST
+1,39 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,34 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.560 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+663.321 $
5
TBT-Symbol
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+645.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,89 %
2 Technologie 18,3 %
3 Gesundheitswesen 17,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,46 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,09 %
53.085
-4.920
-8 % -1,34 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
ABCL-Symbol
2
AbCellera Biologics
ABCL
3,75 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,99 %
1.089.755
-22.224
-2 % -188.168 $
2021 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,73 %
102.220
+9.340
+10 % +1,17 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
8,24 Mio. $ 2,83 %
75.380
+2.220
+3 % +262.306 $
2016 Q4
22 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,12 %
14.331
-1.020
-7 % -447.871 $
2016 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,1 %
36.362
-2.946
-7 % -514.485 $
2019 Q1
13 Quartale
SPLK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
6,12 Mio. $ 2,1 %
+69.146
Neu +7,61 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,96 Mio. $ 2,05 %
23.226
+306
+1 % +83.049 $
2016 Q4
22 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,81 %
32.620
+552
+2 % +106.489 $
2016 Q4
22 Quartale
SLV-Symbol
10
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,41 %
220.756
-24.513
-10 % -511.174 $
2020 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,37 %
76.135
-1.240
-2 % -63.189 $
2016 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,3 %
34.700
-4.360
-11 % -513.319 $
2016 Q4
22 Quartale
NEM-Symbol
13
Newmont
NEM
118 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,27 %
61.753
-3.608
-6 % -255.268 $
2020 Q1
9 Quartale
BABA-Symbol
14
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,13 %
28.995
+3.146
+12 % +308.516 $
2016 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,1 %
23.361
+943
+4 % +142.807 $
2016 Q4
22 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,08 %
50.998
-413
-0,8 % -25.570 $
2016 Q4
22 Quartale
VRNS-Symbol
17
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,07 %
106.576
-4.000
-4 % -148.678 $
2018 Q1
17 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,02 %
10.007
+50
+0,5 % +15.567 $
2016 Q4
22 Quartale
MUI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
2,93 Mio. $ 1,01 %
244.606
+125.531
+105 % +1,53 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1 %
41.559
-93
-0,2 % -8.068 $
2016 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,89 Mio. $ 0,99 %
10.595
+176
+2 % +55.214 $
2016 Q4
22 Quartale
STZ-Symbol
22
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,99 %
12.382
-938
-7 % -228.291 $
2019 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,97 %
22.049
+1.216
+6 % +165.127 $
2016 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,94 %
35.107
-1.055
-3 % -80.350 $
2016 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,92 %
20.309
+456
+2 % +64.323 $
2019 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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F1I
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SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
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Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intellectus Partners 279 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners investierte 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Splunk Inc: 69.146 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2022 war Splunk Inc: 69.146 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in BlackRock Municipal Income Fund, Inc. in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Twist Bioscience im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .