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Intellectus Partners Portfolio-Positionen
AUM
578 Mio. $
Umschlag
15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+193 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,21 %
Position
715
Neu
712
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,18 Mio. $ |
| 3 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+6,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,39 % |
| 2 | Technologie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,9 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 6,91 % |
+115.556
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,34 Mio. $ | 3,82 % |
+253.372
| Neu | +7,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SRNE
3
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 5,68 Mio. $ | 2,95 % |
+1.159.265
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 1,71 % |
+84.980
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,7 % |
+66.359
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 1,55 % |
+79.320
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,76 Mio. $ | 1,44 % |
+69.700
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 1,42 % |
+44.046
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,4 % |
+23.996
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,32 % |
+16.026
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,12 Mio. $ | 1,1 % |
+18.309
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,1 % |
+23.931
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,08 % |
+9.214
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,07 % |
+23.854
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1 % |
+29.411
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,96 % |
+11.510
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,92 % |
+15.437
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,89 % |
+74.461
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
+24.855
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,85 % |
+42.669
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
+40.418
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,56 Mio. $ | 0,81 % |
+7.441
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,8 % |
+80.639
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
907 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,75 % |
+66.338
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
+38.654
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q4 2016
Für Intellectus Partners ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 715 Positionen im Wert von 192 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Meta Platforms (Facebook): 115.556 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q4 2016 war Meta Platforms (Facebook): 115.556 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q4 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Intellectus Partners für Q4 2016 wurden 715 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .