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Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.65%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$1927만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
88.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.67%
보유액
856
신규
69
증가
156
축소
128
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2.12억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$71.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.9만 |
| 4 |
Viasat
VSAT
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$47.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$85.8만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$54.8만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$43.7만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.26% |
| 2 | 정보기술 | 20.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.13% |
| 4 | 헬스케어 | 11.67% |
| 5 | 금융 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1781만 | 7.38% |
104,241
-2,340
| -2% | -US$39만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$950만 | 3.93% |
246,428
+1,440
| +0.6% | +US$5.59만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$494만 | 2.05% |
103,000
+2,000
| +2% | +US$9.32만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$479만 | 1.99% |
99,406
+3,014
| +3% | +US$15만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$453만 | 1.88% |
94,160
+9,740
| +12% | +US$47.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$413만 | 1.71% |
55,432
+9,301
| +20% | +US$67.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
ASML
ASML
US$5491억
| US$393만 | 1.63% |
22,976
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2316억
| US$350만 | 1.45% |
25,250
+1,718
| +7% | +US$23.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$336만 | 1.39% |
69,120
-2,580
| -4% | -US$12.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$304만 | 1.26% |
20,883
-294
| -1% | -US$4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$293만 | 1.21% |
26,313
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.7억
| US$288만 | 1.19% |
148,946
-1,050
| -0.7% | -US$1.57만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$275만 | 1.14% |
84,914
+4,482
| +6% | +US$14만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
SRNE
14
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$262만 | 1.09% |
1,541,895
-43,945
| -3% | -US$8.06만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$261만 | 1.08% |
27,298
-1
| -0% | -US$92 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$67.5억
| US$246만 | 1.02% |
134,757
+13,338
| +11% | +US$23.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$238만 | 0.99% |
9,417
+203
| +2% | +US$5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$492억
| US$238만 | 0.98% |
37,093
-2,460
| -6% | -US$14.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$1971억
| US$237만 | 0.98% |
32,637
+413
| +1% | +US$2.82만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$237만 | 0.98% |
25,349
-365
| -1% | -US$3.36만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
Illumina
ILMN
US$322억
| US$226만 | 0.94% |
11,674
+589
| +5% | +US$11만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$216만 | 0.9% |
16,648
-218
| -1% | -US$2.89만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$215만 | 0.89% |
44,501
+1,245
| +3% | +US$6.19만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$211만 | 0.87% |
11,489
+614
| +6% | +US$10.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$187만 | 0.77% |
9,111
+217
| +2% | +US$5.05만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intellectus Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Intellectus Partners 측은 US$2.41억 상당의 856개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Intellectus Partners 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.14억 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 156개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 800주를 보유했으며 가치는 US$10.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AMC Global Media 주식으로, 보유분을 추정 US$85.8만 규모 줄였어요.
- Intellectus Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$10.2만 상당의 800주를 매수했어요.
- Intellectus Partners 측이 2017년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.6만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AMC Global Media이며, 추정 감소액은 US$85.8만예요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 3분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 25% 비중을 차지해요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Intellectus Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.