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Mars Jewett Financial Group

Mars Jewett Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
18,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,82 %
Position
55
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+34 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+33,4 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+21 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,81 Mio. $
5
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+5,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+11,8 Mio. $
2
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+1,94 Mio. $
3
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+601.897 $
4
MFSV-Symbol
MFS Active Value ETF
MFSV
+433.300 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+336.878 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,56 %
2 Technologie 9,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
4 Industrie 0,5 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
172 Mio. $ 28,56 %
3.389.270
+129.673
+4 % +6,81 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
86,2 Mio. $ 14,31 %
520.166
+205.842
+65 % +34 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
76,8 Mio. $ 12,75 %
928.757
+374.627
+68 % +33,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
60 Mio. $ 9,96 %
1.714.061
+87.812
+5 % +3,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
48,8 Mio. $ 8,1 %
540.037
+219.217
+68 % +21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
42 Mio. $ 6,97 %
78.351
+1.768
+2 % +817.630 $
2025 Q4
3 Quartale
TCHP-Symbol
7
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,03 Mrd. $
15 Mio. $ 2,5 %
326.946
-38.613
-11 % -1,94 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,29 %
173.613
+66.541
+62 % +5,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVSC-Symbol
9
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,05 %
176.703
+76.625
+77 % +5,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
8,08 Mio. $ 1,34 %
31.040
+1.560
+5 % +396.359 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,88 Mio. $ 1,31 %
22.883
+179
+0,8 % +57.494 $
2025 Q4
3 Quartale
JSMD-Symbol
12
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,03 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,02 %
72.453
-124.814
-63 % -11,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
4,66 Mio. $ 0,77 %
25.644
+737
+3 % +158.009 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,53 %
+71.766
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,52 %
+122.338
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JIII-Symbol
16
Janus Henderson Income ETF
JIII
255 Mio. $
2,98 Mio. $ 0,5 %
+61.426
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,47 %
61.076
+32.835
+116 % +1,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
18
Costco
COST
490 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,47 %
2.652
+87
+3 % +81.218 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,47 %
16.265
-69
-0,4 % -14.796 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,37 %
6.411
-127
-2 % -45.450 $
2025 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,33 %
18.589
-11
-0,1 % -1.135 $
2025 Q4
3 Quartale
MFSV-Symbol
22
MFS Active Value ETF
MFSV
639 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,32 %
64.867
-14.789
-19 % -433.300 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,31 %
6.874
+87
+1 % +22.952 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,29 %
2.376
-117
-5 % -89.283 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,28 %
2.338
+1
+0 % +760 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mars Jewett Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mars Jewett Financial Group 55 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Mars Jewett Financial Group investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 71.766 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mars Jewett Financial Group im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 71.766 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Mars Jewett Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mars Jewett Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Mars Jewett Financial Group hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.878 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mars Jewett Financial Group machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Mars Jewett Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mars Jewett Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mars Jewett Financial Group für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .