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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
76
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,33 %
16.446
+334
+2 % +34.929 $
2016 Q4
38 Quartale
MELI-Symbol
77
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,33 %
1.137
+487
+75 % +831.676 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
78
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,33 %
20.563
-1.298
-6 % -141.390 $
2020 Q1
25 Quartale
ANET-Symbol
79
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,33 %
11.201
+913
+9 % +143.411 $
2023 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
80
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,32 %
919
+29
+3 % +46.160 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
81
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,32 %
12.474
+714
+6 % +129.400 $
2016 Q4
38 Quartale
ENTG-Symbol
82
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,31 %
+9.980
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,31 %
2.392
+7
+0,3 % +5.075 $
2021 Q3
19 Quartale
USMV-Symbol
84
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,3 %
18.164
+31
+0,2 % +2.942 $
2019 Q1
29 Quartale
BABA-Symbol
85
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,3 %
17.756
-3.601
-17 % -451.114 $
2016 Q4
38 Quartale
OBDC-Symbol
86
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,29 %
152.486
-40.908
-21 % -457.650 $
2023 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
87
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,29 %
3.312
+416
+14 % +207.426 $
2016 Q4
38 Quartale
NOC-Symbol
88
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,29 %
3.309
+87
+3 % +50.183 $
2016 Q4
38 Quartale
REGN-Symbol
89
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,29 %
2.696
-19
-0,7 % -12.933 $
2016 Q4
38 Quartale
NUVB-Symbol
90
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,29 %
293.417
+3.000
+1 % +14.663 $
2020 Q4
22 Quartale
NVO-Symbol
91
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,28 %
33.631
+9.442
+39 % +405.673 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,27 %
18.002
+62
+0,3 % +5.217 $
2019 Q4
26 Quartale
ADBE-Symbol
93
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,27 %
7.527
-494
-6 % -117.028 $
2016 Q4
38 Quartale
LRCX-Symbol
94
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,27 %
3.557
-146
-4 % -44.320 $
2025 Q2
4 Quartale
DKS-Symbol
95
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,26 %
6.685
– –
2025 Q2
4 Quartale
ILMN-Symbol
96
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,26 %
8.515
-810
-9 % -118.590 $
2016 Q4
38 Quartale
RTX-Symbol
97
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,25 %
7.761
+145
+2 % +26.592 $
2022 Q2
16 Quartale
XBI-Symbol
98
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,25 %
9.189
-900
-9 % -121.667 $
2019 Q1
29 Quartale
QQQ-Symbol
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,25 %
1.970
+68
+4 % +46.785 $
2022 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
100
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,25 %
3.453
+86
+3 % +31.876 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .