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IP
Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.83%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$8816만
(+18%)
자금 흐름
+US$66.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
332
신규
36
증가
119
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 21.39% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$4210억
| US$193만 | 0.33% |
16,446
+334
| +2% | +US$3.49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
77
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$193만 | 0.33% |
1,137
+487
| +75% | +US$83.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Newmont
NEM
US$1248억
| US$192만 | 0.33% |
20,563
-1,298
| -6% | -US$14.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
79
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$190만 | 0.33% |
11,201
+913
| +9% | +US$14.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
ASML
ASML
US$6433억
| US$183만 | 0.32% |
919
+29
| +3% | +US$4.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Oracle
ORCL
US$3941억
| US$183만 | 0.32% |
12,474
+714
| +6% | +US$12.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
82
Entegris
ENTG
US$225억
| US$180만 | 0.31% |
+9,980
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8194억
| US$179만 | 0.31% |
2,392
+7
| +0.3% | +US$5.08천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
84
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$175만 | 0.3% |
18,164
+31
| +0.2% | +US$2.94천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
85
Alibaba
BABA
US$2730억
| US$172만 | 0.3% |
17,756
-3,601
| -17% | -US$45.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
86
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| US$170만 | 0.29% |
152,486
-40,908
| -21% | -US$45.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5384억
| US$170만 | 0.29% |
3,312
+416
| +14% | +US$20.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
88
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$169만 | 0.29% |
3,309
+87
| +3% | +US$5.02만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
89
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$813억
| US$168만 | 0.29% |
2,696
-19
| -0.7% | -US$1.29만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
90
Nuvation Bio
NUVB
US$15.5억
| US$167만 | 0.29% |
293,417
+3,000
| +1% | +US$1.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Novo Nordisk
NVO
US$1703억
| US$161만 | 0.28% |
33,631
+9,442
| +39% | +US$40.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2302억
| US$155만 | 0.27% |
18,002
+62
| +0.3% | +US$5.22천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
93
Adobe
ADBE
US$948억
| US$154만 | 0.27% |
7,527
-494
| -6% | -US$11.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
94
Lam Research
LRCX
US$3466억
| US$154만 | 0.27% |
3,557
-146
| -4% | -US$4.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$152만 | 0.26% |
6,685
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Illumina
ILMN
US$396억
| US$150만 | 0.26% |
8,515
-810
| -9% | -US$11.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
97
RTX Corp
RTX
US$2577억
| US$147만 | 0.25% |
7,761
+145
| +2% | +US$2.66만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
98
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$145만 | 0.25% |
9,189
-900
| -9% | -US$12.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4866억
| US$145만 | 0.25% |
1,970
+68
| +4% | +US$4.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
100
UnitedHealth
UNH
US$3629억
| US$144만 | 0.25% |
3,453
+86
| +3% | +US$3.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intellectus Partners는 US$5.78억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intellectus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 119개 증가, 103개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 14,347주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1006만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$228만 상당의 14,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intellectus Partners로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1006만예요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 MongoDB 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 30%를 차지해요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intellectus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.