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CWA
CM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.54億
売買回転率
32.51%
推定1年リターン
25.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.4%
1年予想リターン
+25.64%
3年間の予想リターン
+64.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.54億
運用資産残高の伸び率
+$8487万
(+18%)
資金フロー
+$2172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.86%
保有額
203
新規
57
買い増し
44
減少
50
解消
9
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$621万 |
| 2 |
Ducommun
DCO
|
+$112万 |
| 3 |
Perma-Fix Environmental Services
PESI
|
+$97.9万 |
| 4 |
FTAI Infrastructure
FIP
|
+$95.9万 |
| 5 |
Mama's Creations
MAMA
|
+$89.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$267万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$116万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$59.5万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$54.1万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$48.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.99% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.91% |
| 4 | 金融 | 2.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $8804万 | 15.88% |
240,621
-1,084
| -0.4% | -$38.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7385万 | 13.32% |
98,618
+8,528
| +9% | +$621万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $5571万 | 10.05% |
106,644
-2,328
| -2% | -$116万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $3579万 | 6.46% |
134,394
-78
| -0.1% | -$2.04万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2738万 | 4.94% |
39,868
-250
| -0.6% | -$16.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2293万 | 4.14% |
94,592
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2072万 | 3.74% |
103,565
+215
| +0.2% | +$4.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $2035万 | 3.67% |
157,710
+6,574
| +4% | +$81.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1955万 | 3.53% |
82,631
-164
| -0.2% | -$3.77万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1189万 | 2.15% |
41,103
+496
| +1% | +$14.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1184万 | 2.14% |
55,659
+675
| +1% | +$13.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1088万 | 1.96% |
26,580
-180
| -0.7% | -$7.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $880万 | 1.59% |
39,804
-1,319
| -3% | -$27.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $632万 | 1.14% |
17,679
-483
| -3% | -$17.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $622万 | 1.12% |
16,670
-1,471
| -8% | -$59.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
$6.63億
| $430万 | 0.78% |
111,892
+1,441
| +1% | +$4.43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
ASML
ASML
$6327億
| $358万 | 0.65% |
1,798
-137
| -7% | -$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $335万 | 0.6% |
22,559
+105
| +0.5% | +$1.44万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $315万 | 0.57% |
13,223
+615
| +5% | +$15.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $315万 | 0.57% |
30,291
+4,094
| +16% | +$42.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $314万 | 0.57% |
9,160
-478
| -5% | -$15.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $312万 | 0.56% |
4,174
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $293万 | 0.53% |
36,400
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $286万 | 0.52% |
2,386
-172
| -7% | -$17.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $261万 | 0.47% |
23,904
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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MP
BWM
WCMN
KCM
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FG
GSIAS
CM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CM Wealth Advisorsは203銘柄を保有し、保有額は$5.54億でした。前四半期の$4.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2172万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDucommunで、保有株数は7,579株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$267万相当を売却しました。
- CM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDucommunで、株数は7,579株、評価額は$140万でした。
- CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$621万でした。
- CM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$267万相当を減らしました。
- CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.54億のポートフォリオの68%を占めています。
- CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- CM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.54億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。