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CWA
CM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 554 mi
Giro
32,51%
Retorno est. (1 ano)
25,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,64%
Retorno est. (3 anos)
+64,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 554 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,86%
Posição
203
Nova
57
Aumentada
44
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,21 mi |
| 2 |
Ducommun
DCO
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Perma-Fix Environmental Services
PESI
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
FTAI Infrastructure
FIP
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
Mama's Creations
MAMA
|
+US$ 893 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,99% |
| 3 | Industriais | 9,91% |
| 4 | Financeiro | 2,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 88 mi | 15,88% |
240.621
-1.084
| -0,4% | -US$ 388 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 73,9 mi | 13,32% |
98.618
+8.528
| +9% | +US$ 6,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 55,7 mi | 10,05% |
106.644
-2.328
| -2% | -US$ 1,16 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 35,8 mi | 6,46% |
134.394
-78
| -0,1% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,4 mi | 4,94% |
39.868
-250
| -0,6% | -US$ 167 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 22,9 mi | 4,14% |
94.592
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,7 mi | 3,74% |
103.565
+215
| +0,2% | +US$ 44,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 20,3 mi | 3,67% |
157.710
+6.574
| +4% | +US$ 817 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 19,6 mi | 3,53% |
82.631
-164
| -0,2% | -US$ 37,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,9 mi | 2,15% |
41.103
+496
| +1% | +US$ 142 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,14% |
55.659
+675
| +1% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,9 mi | 1,96% |
26.580
-180
| -0,7% | -US$ 71,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 8,8 mi | 1,59% |
39.804
-1.319
| -3% | -US$ 276 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,32 mi | 1,14% |
17.679
-483
| -3% | -US$ 174 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,22 mi | 1,12% |
16.670
-1.471
| -8% | -US$ 595 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$ 663 mi
| US$ 4,3 mi | 0,78% |
111.892
+1.441
| +1% | +US$ 44,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 3,58 mi | 0,65% |
1.798
-137
| -7% | -US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,35 mi | 0,6% |
22.559
+105
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,15 mi | 0,57% |
13.223
+615
| +5% | +US$ 154 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,57% |
30.291
+4.094
| +16% | +US$ 421 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,14 mi | 0,57% |
9.160
-478
| -5% | -US$ 153 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,12 mi | 0,56% |
4.174
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,93 mi | 0,53% |
36.400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,86 mi | 0,52% |
2.386
-172
| -7% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,61 mi | 0,47% |
23.904
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CBTWT
MP
BWM
WCMN
KCM
NB
FG
GSIAS
Revisão da carteira de CM Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CM Wealth Advisors detinha 203 posições avaliadas em US$ 554 mi, alta de 18% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
CM Wealth Advisors alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ducommun: 7.579 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior compra de CM Wealth Advisors no T2 2026 foi Ducommun: 7.579 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- CM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,21 mi.
- A maior redução de CM Wealth Advisors em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- CM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 482 mil.
- As dez maiores posições de CM Wealth Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 554 mi no T2 2026.
- CM Wealth Advisors abriu 57 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CM Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 554 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.