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CWA
CM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 554 M
Rotación
32.51%
Rendimiento estimado a 1 año
25.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.9 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.86%
Posición
203
Nuevas
57
Aumentadas
44
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.21 M |
| 2 |
Ducommun
DCO
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Perma-Fix Environmental Services
PESI
|
+USD 979 k |
| 4 |
FTAI Infrastructure
FIP
|
+USD 959 k |
| 5 |
Mama's Creations
MAMA
|
+USD 893 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 595 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 541 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.91% |
| 2 | Tecnología | 10.99% |
| 3 | Industriales | 9.91% |
| 4 | Finanzas | 2.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 88 M | 15.88% |
240,621
-1,084
| -0.4% | -USD 388 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 73.9 M | 13.32% |
98,618
+8,528
| +9% | +USD 6.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 55.7 M | 10.05% |
106,644
-2,328
| -2% | -USD 1.16 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 35.8 M | 6.46% |
134,394
-78
| -0.1% | -USD 20.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 27.4 M | 4.94% |
39,868
-250
| -0.6% | -USD 167 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 22.9 M | 4.14% |
94,592
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.7 M | 3.74% |
103,565
+215
| +0.2% | +USD 44.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 20.3 M | 3.67% |
157,710
+6,574
| +4% | +USD 817 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.6 M | 3.53% |
82,631
-164
| -0.2% | -USD 37.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.9 M | 2.15% |
41,103
+496
| +1% | +USD 142 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.14% |
55,659
+675
| +1% | +USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.9 M | 1.96% |
26,580
-180
| -0.7% | -USD 71.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 8.8 M | 1.59% |
39,804
-1,319
| -3% | -USD 276 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.32 M | 1.14% |
17,679
-483
| -3% | -USD 174 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.22 M | 1.12% |
16,670
-1,471
| -8% | -USD 595 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 663 M
| USD 4.3 M | 0.78% |
111,892
+1,441
| +1% | +USD 44.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.58 M | 0.65% |
1,798
-137
| -7% | -USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.35 M | 0.6% |
22,559
+105
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.15 M | 0.57% |
13,223
+615
| +5% | +USD 154 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.15 M | 0.57% |
30,291
+4,094
| +16% | +USD 421 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.14 M | 0.57% |
9,160
-478
| -5% | -USD 153 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.12 M | 0.56% |
4,174
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.93 M | 0.53% |
36,400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.86 M | 0.52% |
2,386
-172
| -7% | -USD 176 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.61 M | 0.47% |
23,904
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CBTWT
MP
BWM
WCMN
KCM
NB
FG
GSIAS
Revisión del portafolio de CM Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CM Wealth Advisors mantenía 203 posiciones por un valor de USD 554 M, un aumento de 18% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
CM Wealth Advisors destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ducommun: 7,579 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.67 M.
- La mayor compra de CM Wealth Advisors en T2 2026 fue Ducommun: 7,579 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- CM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.21 M.
- La mayor reducción de CM Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.67 M.
- CM Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 482 k.
- Las diez principales posiciones de CM Wealth Advisors representan 68% de su cartera de USD 554 M en T2 2026.
- CM Wealth Advisors abrió 57 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CM Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 554 M.
Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.