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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
61
+18
| +42% | +USD 1.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
552
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
45
+18
| +67% | +USD 2.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
554
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +USD 648 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +USD 771 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
556
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 5.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
558
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6539 M
| USD 5.57 k | ﹤0.01% |
199
-6
| -3% | -USD 154 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
559
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -USD 346 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
560
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
561
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5326 M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 5.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
69
+45
| +188% | +USD 3.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
563
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
60
+28
| +88% | +USD 2.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
564
CorVel
CRVL
USD 4026 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
565
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
167
+23
| +16% | +USD 670 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
566
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 5.46 k | ﹤0.01% |
121
+17
| +16% | +USD 614 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
567
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 2.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
569
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
570
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
571
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 402 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
573
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 167 M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
574
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +USD 793 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
575
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.