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HNW
High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+697.464 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+491.481 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+431.282 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,29 % |
| 2 | Technologie | 11,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 5.697 $ | ﹤0,01 % |
61
+18
| +42 % | +1.961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
552
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
| 5.660 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
553
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 5.656 $ | ﹤0,01 % |
45
+18
| +67 % | +2.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
554
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 5.632 $ | ﹤0,01 % |
26
+3
| +13 % | +648 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
555
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 5.631 $ | ﹤0,01 % |
21
+3
| +17 % | +771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
556
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 5.581 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +5.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 5.579 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
558
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 5.566 $ | ﹤0,01 % |
199
-6
| -3 % | -154 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
559
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 5.565 $ | ﹤0,01 % |
77
-5
| -6 % | -346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
560
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 5.559 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
561
Merit Medical Systems
MMSI
5,33 Mrd. $
| 5.547 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +5.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
| 5.531 $ | ﹤0,01 % |
69
+45
| +188 % | +3.553 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
563
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 5.525 $ | ﹤0,01 % |
60
+28
| +88 % | +2.554 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
564
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
| 5.502 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
565
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 5.466 $ | ﹤0,01 % |
167
+23
| +16 % | +670 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
566
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 5.458 $ | ﹤0,01 % |
121
+17
| +16 % | +614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
567
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 5.446 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +2.610 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 5.443 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
569
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 5.442 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
570
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 5.424 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
571
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 5.424 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 5.417 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -402 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
573
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
| 5.394 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
574
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 5.392 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
575
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 5.388 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .