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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXRH-Symbol
526
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
6.183 $ ﹤0,01 %
32
+4
+14 % +681 $
2025 Q3
3 Quartale
PARR-Symbol
527
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
6.169 $ ﹤0,01 %
110
– –
2024 Q4
6 Quartale
NXT-Symbol
528
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
6.076 $ ﹤0,01 %
51
– –
2025 Q1
5 Quartale
CBOE-Symbol
529
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
6.067 $ ﹤0,01 %
25
+2
+9 % +612 $
2024 Q4
6 Quartale
FHN-Symbol
530
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
6.051 $ ﹤0,01 %
236
– –
2024 Q4
6 Quartale
INDB-Symbol
531
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
6.028 $ ﹤0,01 %
72
– –
2024 Q4
6 Quartale
KBWB-Symbol
532
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
5.951 $ ﹤0,01 %
64
– –
2026 Q1
1 Quartal
BIDU-Symbol
533
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
5.943 $ ﹤0,01 %
52
– –
2024 Q4
6 Quartale
TRMK-Symbol
534
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
5.935 $ ﹤0,01 %
129
– –
2024 Q4
6 Quartale
LAMR-Symbol
535
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
5.927 $ ﹤0,01 %
38
– –
2024 Q4
6 Quartale
WBD-Symbol
536
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
5.919 $ ﹤0,01 %
222
-133
-37 % -3.598 $
2025 Q3
3 Quartale
OHI-Symbol
537
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
5.912 $ ﹤0,01 %
124
– –
2024 Q4
6 Quartale
FBP-Symbol
538
First Bancorp
FBP
4,18 Mrd. $
5.866 $ ﹤0,01 %
225
– –
2024 Q4
6 Quartale
VDC-Symbol
539
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5.863 $ ﹤0,01 %
26
– –
2026 Q1
1 Quartal
PCTY-Symbol
540
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
5.854 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +5.964 $
2026 Q2
0 Quartale
LECO-Symbol
541
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
5.841 $ ﹤0,01 %
22
– –
2024 Q4
6 Quartale
ACGL-Symbol
542
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
5.824 $ ﹤0,01 %
60
+18
+43 % +1.698 $
2025 Q4
2 Quartale
IDXX-Symbol
543
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
5.791 $ ﹤0,01 %
11
-1
-8 % -561 $
2025 Q1
5 Quartale
PINS-Symbol
544
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
5.783 $ ﹤0,01 %
275
– –
2026 Q1
1 Quartal
ROCQ-Symbol
545
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
429 Mio. $
5.766 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +5.513 $
2026 Q2
0 Quartale
CHH-Symbol
546
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
5.734 $ ﹤0,01 %
52
– –
2025 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
547
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
5.733 $ ﹤0,01 %
77
+8
+12 % +571 $
2025 Q2
4 Quartale
CLB-Symbol
548
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
5.732 $ ﹤0,01 %
492
+375
+321 % +5.353 $
2024 Q4
6 Quartale
KGS-Symbol
549
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
5.710 $ ﹤0,01 %
76
+10
+15 % +680 $
2026 Q1
1 Quartal
RNR-Symbol
550
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
5.704 $ ﹤0,01 %
18
– –
2024 Q4
6 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .