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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACA-Symbol
476
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
7.555 $ ﹤0,01 %
52
– –
2024 Q4
6 Quartale
WTFC-Symbol
477
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
7.393 $ ﹤0,01 %
46
– –
2024 Q4
6 Quartale
TNL-Symbol
478
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
7.337 $ ﹤0,01 %
96
– –
2024 Q4
6 Quartale
P-Symbol
479
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
7.327 $ ﹤0,01 %
93
– –
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
480
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
7.259 $ ﹤0,01 %
27
+3
+13 % +770 $
2025 Q1
5 Quartale
A-Symbol
481
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
7.173 $ ﹤0,01 %
54
+25
+86 % +3.046 $
2025 Q3
3 Quartale
MLI-Symbol
482
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
7.130 $ ﹤0,01 %
116
– –
2024 Q4
6 Quartale
SMTC-Symbol
483
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
7.121 $ ﹤0,01 %
44
– –
2025 Q4
2 Quartale
FSS-Symbol
484
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
7.067 $ ﹤0,01 %
55
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
485
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
7.060 $ ﹤0,01 %
17
-4
-19 % -1.674 $
2025 Q3
3 Quartale
SXT-Symbol
486
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
7.028 $ ﹤0,01 %
57
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMH-Symbol
487
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
7.006 $ ﹤0,01 %
209
+135
+182 % +4.268 $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
488
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
7.005 $ ﹤0,01 %
54
+30
+125 % +4.087 $
2024 Q4
6 Quartale
LYV-Symbol
489
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6.958 $ ﹤0,01 %
38
+10
+36 % +1.645 $
2025 Q1
5 Quartale
GEN-Symbol
490
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
6.919 $ ﹤0,01 %
278
+72
+35 % +1.608 $
2024 Q4
6 Quartale
CRCL-Symbol
491
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
6.889 $ ﹤0,01 %
110
– –
2026 Q1
1 Quartal
CBSH-Symbol
492
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
6.815 $ ﹤0,01 %
118
+83
+237 % +4.356 $
2024 Q4
6 Quartale
NVR-Symbol
493
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
6.813 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +6.353 $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
494
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
6.813 $ ﹤0,01 %
429
– –
2024 Q4
6 Quartale
FN-Symbol
495
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
6.745 $ ﹤0,01 %
12
– –
2024 Q4
6 Quartale
EQH-Symbol
496
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
6.714 $ ﹤0,01 %
153
+7
+5 % +293 $
2024 Q4
6 Quartale
PTCT-Symbol
497
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
6.689 $ ﹤0,01 %
82
+11
+15 % +794 $
2026 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
498
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
6.671 $ ﹤0,01 %
136
-140
-51 % -7.825 $
2024 Q4
6 Quartale
WBS-Symbol
499
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
6.649 $ ﹤0,01 %
87
– –
2024 Q4
6 Quartale
CTRE-Symbol
500
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
6.617 $ ﹤0,01 %
164
– –
2025 Q1
5 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .