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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Arcosa
ACA
US$73.2億
| US$7,555 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
477
Wintrust Financial
WTFC
US$99.4億
| US$7,393 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
478
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2億
| US$7,337 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
479
Everpure Inc
P
US$436億
| US$7,327 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
480
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$7,259 | ﹤0.01% |
27
+3
| +13% | +US$770 |
2025 Q1
5個季度
|
|
481
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$7,173 | ﹤0.01% |
54
+25
| +86% | +US$3,046 |
2025 Q3
3個季度
|
|
482
Mueller Industries
MLI
US$127億
| US$7,130 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
483
Semtech
SMTC
US$132億
| US$7,121 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
484
Federal Signal
FSS
US$71.2億
| US$7,067 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
485
Motorola Solutions
MSI
US$774億
| US$7,060 | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -US$1,674 |
2025 Q3
3個季度
|
|
486
Sensient Technologies
SXT
US$56.3億
| US$7,028 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
487
American Homes 4 Rent
AMH
US$111億
| US$7,006 | ﹤0.01% |
209
+135
| +182% | +US$4,268 |
2024 Q4
6個季度
|
|
488
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$7,005 | ﹤0.01% |
54
+30
| +125% | +US$4,087 |
2024 Q4
6個季度
|
|
489
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$6,958 | ﹤0.01% |
38
+10
| +36% | +US$1,645 |
2025 Q1
5個季度
|
|
490
Gen Digital
GEN
US$144億
| US$6,919 | ﹤0.01% |
278
+72
| +35% | +US$1,608 |
2024 Q4
6個季度
|
|
491
Circle Internet Group
CRCL
US$228億
| US$6,889 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
492
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1億
| US$6,815 | ﹤0.01% |
118
+83
| +237% | +US$4,356 |
2024 Q4
6個季度
|
|
493
NVR
NVR
US$157億
| US$6,813 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$6,353 |
2026 Q2
0個季度
|
|
494
Viatris
VTRS
US$212億
| US$6,813 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
495
Fabrinet
FN
US$128億
| US$6,745 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
496
Equitable Holdings
EQH
US$148億
| US$6,714 | ﹤0.01% |
153
+7
| +5% | +US$293 |
2024 Q4
6個季度
|
|
497
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.3億
| US$6,689 | ﹤0.01% |
82
+11
| +15% | +US$794 |
2026 Q1
1季度
|
|
498
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$6,671 | ﹤0.01% |
136
-140
| -51% | -US$7,825 |
2024 Q4
6個季度
|
|
499
已下市
Webster Financial
WBS
| US$6,649 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
500
CareTrust REIT
CTRE
US$84.2億
| US$6,617 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。