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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.2億
| US$8,236 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
452
REX American Resources
REX
US$13.5億
| US$8,217 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
453
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$8,212 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
454
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$8,186 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
455
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.1億
| US$8,123 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
456
Elevance Health
ELV
US$941億
| US$8,121 | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +US$5,192 |
2024 Q4
6個季度
|
|
457
Applied Industrial Technologies
AIT
US$124億
| US$8,116 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
458
Valmont Industries
VMI
US$86.6億
| US$8,086 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
459
Quest Diagnostics
DGX
US$264億
| US$8,054 | ﹤0.01% |
38
+7
| +23% | +US$1,374 |
2024 Q4
6個季度
|
|
460
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$8,004 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
461
Ametek
AME
US$574億
| US$7,984 | ﹤0.01% |
33
+8
| +32% | +US$1,843 |
2025 Q3
3個季度
|
|
462
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$7,966 | ﹤0.01% |
77
+33
| +75% | +US$2,946 |
2025 Q3
3個季度
|
|
463
WESCO International
WCC
US$170億
| US$7,945 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
464
Brunswick
BC
US$42.4億
| US$7,919 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
465
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354億
| US$7,873 | ﹤0.01% |
97
+17
| +21% | +US$1,358 |
2025 Q4
2個季度
|
|
466
Realty Income
O
US$524億
| US$7,869 | ﹤0.01% |
127
+85
| +202% | +US$5,299 |
2025 Q3
3個季度
|
|
467
Trane Technologies
TT
US$1037億
| US$7,859 | ﹤0.01% |
16
+9
| +129% | +US$4,209 |
2025 Q3
3個季度
|
|
468
Timken Company
TKR
US$79.7億
| US$7,847 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
469
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$7,768 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
470
TD Synnex
SNX
US$200億
| US$7,753 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
471
Innovex International
INVX
US$20.6億
| US$7,638 | ﹤0.01% |
+308
| 新 | +US$8,370 |
2026 Q2
0個季度
|
|
472
Marten Transport
MRTN
US$10.3億
| US$7,617 | ﹤0.01% |
439
+176
| +67% | +US$2,799 |
2025 Q4
2個季度
|
|
473
Emerson Electric
EMR
US$910億
| US$7,587 | ﹤0.01% |
53
-16
| -23% | -US$2,252 |
2024 Q4
6個季度
|
|
474
Toll Brothers
TOL
US$124億
| US$7,579 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
475
Jacobs Solutions
J
US$167億
| US$7,560 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。