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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGEE-Symbol
451
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
8.236 $ ﹤0,01 %
101
– –
2024 Q4
6 Quartale
REX-Symbol
452
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
8.217 $ ﹤0,01 %
182
– –
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
453
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
8.212 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
454
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8.186 $ ﹤0,01 %
151
– –
2024 Q4
6 Quartale
ABCB-Symbol
455
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
8.123 $ ﹤0,01 %
90
– –
2024 Q4
6 Quartale
ELV-Symbol
456
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
8.121 $ ﹤0,01 %
21
+14
+200 % +5.192 $
2024 Q4
6 Quartale
AIT-Symbol
457
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
8.116 $ ﹤0,01 %
24
– –
2024 Q4
6 Quartale
VMI-Symbol
458
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
8.086 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
DGX-Symbol
459
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
8.054 $ ﹤0,01 %
38
+7
+23 % +1.374 $
2024 Q4
6 Quartale
EWBC-Symbol
460
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
8.004 $ ﹤0,01 %
62
– –
2024 Q4
6 Quartale
AME-Symbol
461
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
7.984 $ ﹤0,01 %
33
+8
+32 % +1.843 $
2025 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
462
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7.966 $ ﹤0,01 %
77
+33
+75 % +2.946 $
2025 Q3
3 Quartale
WCC-Symbol
463
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
7.945 $ ﹤0,01 %
23
– –
2024 Q4
6 Quartale
BC-Symbol
464
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
7.919 $ ﹤0,01 %
94
– –
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
465
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
7.873 $ ﹤0,01 %
97
+17
+21 % +1.358 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
466
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
7.869 $ ﹤0,01 %
127
+85
+202 % +5.299 $
2025 Q3
3 Quartale
TT-Symbol
467
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
7.859 $ ﹤0,01 %
16
+9
+129 % +4.209 $
2025 Q3
3 Quartale
TKR-Symbol
468
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
7.847 $ ﹤0,01 %
54
– –
2024 Q4
6 Quartale
CLH-Symbol
469
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
7.768 $ ﹤0,01 %
26
– –
2024 Q4
6 Quartale
SNX-Symbol
470
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
7.753 $ ﹤0,01 %
29
– –
2025 Q1
5 Quartale
INVX-Symbol
471
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
7.638 $ ﹤0,01 %
+308
Neu +8.370 $
2026 Q2
0 Quartale
MRTN-Symbol
472
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
7.617 $ ﹤0,01 %
439
+176
+67 % +2.799 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
473
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7.587 $ ﹤0,01 %
53
-16
-23 % -2.252 $
2024 Q4
6 Quartale
TOL-Symbol
474
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
7.579 $ ﹤0,01 %
46
– –
2025 Q4
2 Quartale
J-Symbol
475
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
7.560 $ ﹤0,01 %
60
– –
2024 Q4
6 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .