Wir sind mit live! Mehr erfahren
HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
426
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9.256 $ ﹤0,01 %
27
– –
2026 Q1
1 Quartal
TPL-Symbol
427
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
9.190 $ ﹤0,01 %
21
+9
+75 % +3.649 $
2024 Q4
6 Quartale
AER-Symbol
428
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
9.184 $ ﹤0,01 %
63
– –
2025 Q3
3 Quartale
PSMT-Symbol
429
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
9.181 $ ﹤0,01 %
47
– –
2024 Q4
6 Quartale
DY-Symbol
430
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
9.101 $ ﹤0,01 %
18
– –
2024 Q4
6 Quartale
BDX-Symbol
431
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
9.080 $ ﹤0,01 %
60
+25
+71 % +3.739 $
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
432
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
9.075 $ ﹤0,01 %
37
+2
+6 % +438 $
2025 Q3
3 Quartale
SPXC-Symbol
433
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
9.071 $ ﹤0,01 %
37
– –
2024 Q4
6 Quartale
PHM-Symbol
434
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
9.056 $ ﹤0,01 %
66
-9
-12 % -1.093 $
2024 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
435
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
9.028 $ ﹤0,01 %
77
+47
+157 % +5.411 $
2024 Q4
6 Quartale
ING-Symbol
436
ING
ING
95 Mrd. $
9.006 $ ﹤0,01 %
287
– –
2024 Q4
6 Quartale
RS-Symbol
437
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
8.966 $ ﹤0,01 %
24
– –
2024 Q4
6 Quartale
WFRD-Symbol
438
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
8.965 $ ﹤0,01 %
110
+50
+83 % +5.072 $
2024 Q4
6 Quartale
USIG-Symbol
439
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
8.924 $ ﹤0,01 %
174
– –
2025 Q3
3 Quartale
KEYS-Symbol
440
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
8.752 $ ﹤0,01 %
25
+7
+39 % +2.387 $
2025 Q3
3 Quartale
MTSI-Symbol
441
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
8.749 $ ﹤0,01 %
23
– –
2025 Q3
3 Quartale
TER-Symbol
442
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
8.709 $ ﹤0,01 %
18
+4
+29 % +1.509 $
2025 Q4
2 Quartale
IQV-Symbol
443
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
8.695 $ ﹤0,01 %
45
+25
+125 % +4.359 $
2025 Q1
5 Quartale
ITW-Symbol
444
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
8.655 $ ﹤0,01 %
32
– –
2025 Q3
3 Quartale
ILMN-Symbol
445
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
8.616 $ ﹤0,01 %
49
+1
+2 % +146 $
2024 Q4
6 Quartale
PRFZ-Symbol
446
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
8.477 $ ﹤0,01 %
+152
Neu +7.740 $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
447
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
8.424 $ ﹤0,01 %
84
+19
+29 % +1.591 $
2024 Q4
6 Quartale
CNC-Symbol
448
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
8.345 $ ﹤0,01 %
130
+16
+14 % +855 $
2024 Q4
6 Quartale
VLTO-Symbol
449
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
8.336 $ ﹤0,01 %
94
+24
+34 % +2.084 $
2024 Q4
6 Quartale
EW-Symbol
450
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
8.322 $ ﹤0,01 %
92
+53
+136 % +4.440 $
2024 Q4
6 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .