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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$9,256 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
427
Texas Pacific Land
TPL
US$239億
| US$9,190 | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +US$3,649 |
2024 Q4
6個季度
|
|
428
AerCap
AER
US$232億
| US$9,184 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
429
Pricesmart
PSMT
US$52.6億
| US$9,181 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
430
Dycom Industries
DY
US$71.5億
| US$9,101 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
431
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$9,080 | ﹤0.01% |
60
+25
| +71% | +US$3,739 |
2024 Q4
6個季度
|
|
432
Cloudflare
NET
US$1100億
| US$9,075 | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +US$438 |
2025 Q3
3個季度
|
|
433
SPX Corp
SPXC
US$83.8億
| US$9,071 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
434
Pultegroup
PHM
US$215億
| US$9,056 | ﹤0.01% |
66
-9
| -12% | -US$1,093 |
2024 Q4
6個季度
|
|
435
Aflac
AFL
US$603億
| US$9,028 | ﹤0.01% |
77
+47
| +157% | +US$5,411 |
2024 Q4
6個季度
|
|
436
ING
ING
US$945億
| US$9,006 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
437
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$214億
| US$8,966 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
438
Weatherford International
WFRD
US$61.4億
| US$8,965 | ﹤0.01% |
110
+50
| +83% | +US$5,072 |
2024 Q4
6個季度
|
|
439
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$8,924 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
440
Keysight
KEYS
US$581億
| US$8,752 | ﹤0.01% |
25
+7
| +39% | +US$2,387 |
2025 Q3
3個季度
|
|
441
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$206億
| US$8,749 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
442
Teradyne
TER
US$540億
| US$8,709 | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +US$1,509 |
2025 Q4
2個季度
|
|
443
IQVIA
IQV
US$451億
| US$8,695 | ﹤0.01% |
45
+25
| +125% | +US$4,359 |
2025 Q1
5個季度
|
|
444
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$8,655 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
445
Illumina
ILMN
US$429億
| US$8,616 | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +US$146 |
2024 Q4
6個季度
|
|
446
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5億
| US$8,477 | ﹤0.01% |
+152
| 新 | +US$7,740 |
2026 Q2
0個季度
|
|
447
Robinhood
HOOD
US$911億
| US$8,424 | ﹤0.01% |
84
+19
| +29% | +US$1,591 |
2024 Q4
6個季度
|
|
448
Centene
CNC
US$348億
| US$8,345 | ﹤0.01% |
130
+16
| +14% | +US$855 |
2024 Q4
6個季度
|
|
449
Veralto
VLTO
US$246億
| US$8,336 | ﹤0.01% |
94
+24
| +34% | +US$2,084 |
2024 Q4
6個季度
|
|
450
Edwards Lifesciences
EW
US$507億
| US$8,322 | ﹤0.01% |
92
+53
| +136% | +US$4,440 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。