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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
427
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +USD 3.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
428
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
430
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
431
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
60
+25
| +71% | +USD 3.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
432
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +USD 438 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
433
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
66
-9
| -12% | -USD 1.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
435
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 9.03 k | ﹤0.01% |
77
+47
| +157% | +USD 5.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 9.01 k | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
437
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
438
Weatherford International
WFRD
USD 5449 M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
110
+50
| +83% | +USD 5.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
439
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
440
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
25
+7
| +39% | +USD 2.39 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
442
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 8.71 k | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +USD 1.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
45
+25
| +125% | +USD 4.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
445
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +USD 146 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 7.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
84
+19
| +29% | +USD 1.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
448
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
130
+16
| +14% | +USD 855 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
449
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
94
+24
| +34% | +USD 2.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
450
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
92
+53
| +136% | +USD 4.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.