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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Arcosa
ACA
USD 7222 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
477
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
479
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
480
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
27
+3
| +13% | +USD 770 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
481
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
54
+25
| +86% | +USD 3.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
482
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
483
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -USD 1.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
487
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 7.01 k | ﹤0.01% |
209
+135
| +182% | +USD 4.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
488
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
54
+30
| +125% | +USD 4.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
489
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
38
+10
| +36% | +USD 1.64 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
490
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 6.92 k | ﹤0.01% |
278
+72
| +35% | +USD 1.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
491
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
492
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
118
+83
| +237% | +USD 4.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 6.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
153
+7
| +5% | +USD 293 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
497
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 6.69 k | ﹤0.01% |
82
+11
| +15% | +USD 794 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
498
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
136
-140
| -51% | -USD 7.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
499
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 6.65 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
500
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.