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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
32
+4
| +14% | +USD 681 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
528
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 6.08 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
529
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 6.07 k | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 612 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
530
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
531
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
532
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
533
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
Trustmark
TRMK
USD 2607 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
535
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
536
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
222
-133
| -37% | -USD 3.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
538
First Bancorp
FBP
USD 4179 M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
539
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
540
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 5.85 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
542
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +USD 1.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
543
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 561 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
544
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
USD 429 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.51 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 5.73 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 5.73 k | ﹤0.01% |
77
+8
| +12% | +USD 571 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
548
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 5.73 k | ﹤0.01% |
492
+375
| +321% | +USD 5.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4773 M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
76
+10
| +15% | +USD 680 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.