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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 905 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
577
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
578
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 417 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
580
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
114
+26
| +30% | +USD 1.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
581
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
55
-43
| -44% | -USD 5.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
582
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
583
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 4.17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
+809
| Nuevas | +USD 5.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
42
+9
| +27% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
62
-3
| -5% | -USD 249 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
589
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +USD 3.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
58
+18
| +45% | +USD 1.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.4 mil M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
592
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 4.68 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
65
-1
| -2% | -USD 74 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
594
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
25
+5
| +25% | +USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
595
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
20
+6
| +43% | +USD 1.47 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
596
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
597
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
75
+3
| +4% | +USD 194 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
598
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
599
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
47
+10
| +27% | +USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
600
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
25
-8
| -24% | -USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.