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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Cathay General Bancorp
CATY
USD 3987 M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
628
Highwoods Properties
HIW
USD 3168 M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
629
Jabil
JBL
USD 30.1 mil M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +USD 1.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
630
Agree Realty
ADC
USD 8179 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
631
Primerica
PRI
USD 8634 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
632
Maplebear
CART
USD 11.7 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
96
+45
| +88% | +USD 1.88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
Autoliv
ALV
USD 8433 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -USD 238 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
634
InterDigital
IDCC
USD 8371 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
635
Lincoln National
LNC
USD 7547 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
636
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
637
H&R Block
HRB
USD 5864 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
118
+15
| +15% | +USD 523 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
MSCI
MSCI
USD 40.7 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +USD 2.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5515 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
150
-1
| -0.7% | -USD 31 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
640
Visteon
VC
USD 2325 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
641
STAG Industrial
STAG
USD 6870 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
117
-1
| -0.8% | -USD 38 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
642
Versigent PLC
VGNT
USD 3100 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 4.22 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.4 mil M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 4.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
644
Oneok
OKE
USD 58.3 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
51
+7
| +16% | +USD 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
645
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 492 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
+537
| Nuevas | +USD 4.67 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Lithia Motors
LAD
USD 6481 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +USD 284 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
647
LCI Industries
LCII
USD 1989 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
648
Starwood Property Trust
STWD
USD 4405 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
+265
| Nuevas | +USD 4.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
57
+22
| +63% | +USD 1.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
650
Independence Realty Trust
IRT
USD 3432 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
259
+10
| +4% | +USD 162 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.