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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
34
+33
| +3,300% | +USD 3.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
677
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
60
+35
| +140% | +USD 2.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
678
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
680
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
64
+22
| +52% | +USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
681
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
HealthStream
HSTM
USD 1014 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 3.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
683
Saul Centers
BFS
USD 729 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7233 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
685
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
135
+68
| +101% | +USD 1.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
686
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
687
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 231 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
688
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
689
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 3.51 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 3.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
222
+96
| +76% | +USD 1.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
692
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
693
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 3.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
41
+18
| +78% | +USD 1.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
695
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
21
+8
| +62% | +USD 1.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
32
+3
| +10% | +USD 338 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 444 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
699
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +USD 824 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
700
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 3.93 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.