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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
RB Global
RBA
US$150億
| US$3,959 | ﹤0.01% |
34
+33
| +3,300% | +US$3,471 |
2024 Q4
6個季度
|
|
677
Carvana
CVNA
US$663億
| US$3,949 | ﹤0.01% |
60
+35
| +140% | +US$2,475 |
2025 Q4
2個季度
|
|
678
MDU Resources
MDU
US$40.2億
| US$3,945 | ﹤0.01% |
+186
| 新 | +US$4,046 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
Labcorp
LH
US$262億
| US$3,920 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
680
Fortive
FTV
US$176億
| US$3,910 | ﹤0.01% |
64
+22
| +52% | +US$1,320 |
2025 Q4
2個季度
|
|
681
Morningstar
MORN
US$79.4億
| US$3,901 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
682
HealthStream
HSTM
US$10.3億
| US$3,897 | ﹤0.01% |
+143
| 新 | +US$3,347 |
2026 Q2
0個季度
|
|
683
Saul Centers
BFS
US$7.29億
| US$3,889 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
684
ServiceTitan Inc
TTAN
US$77.9億
| US$3,889 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
685
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$3,857 | ﹤0.01% |
135
+68
| +101% | +US$1,858 |
2025 Q3
3個季度
|
|
686
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4億
| US$3,848 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
687
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.34億
| US$3,825 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
688
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$3,797 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
689
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$3,758 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$3,510 |
2026 Q2
0個季度
|
|
690
Lamb Weston
LW
US$74.1億
| US$3,757 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$3,752 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
PG&E
PCG
US$396億
| US$3,734 | ﹤0.01% |
222
+96
| +76% | +US$1,616 |
2025 Q3
3個季度
|
|
692
Itron
ITRI
US$37.1億
| US$3,721 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
693
Darden Restaurants
DRI
US$247億
| US$3,708 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$3,606 |
2026 Q2
0個季度
|
|
694
HealthEquity
HQY
US$79.9億
| US$3,703 | ﹤0.01% |
41
+18
| +78% | +US$1,526 |
2024 Q4
6個季度
|
|
695
Guidewire Software
GWRE
US$151億
| US$3,692 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$4,000 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
Diamondback Energy
FANG
US$567億
| US$3,691 | ﹤0.01% |
21
+8
| +62% | +US$1,552 |
2025 Q3
3個季度
|
|
697
Entergy
ETR
US$502億
| US$3,676 | ﹤0.01% |
32
+3
| +10% | +US$338 |
2025 Q3
3個季度
|
|
698
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55億
| US$3,660 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
699
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$3,651 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +US$824 |
2025 Q3
3個季度
|
|
700
FedEx Freight
FDXF
US$164億
| US$3,624 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$3,931 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。