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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Zoetis
ZTS
US$331億
| US$3,162 | ﹤0.01% |
44
-61
| -58% | -US$5,743 |
2024 Q4
6個季度
|
|
727
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$3,132 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
728
Flowers Foods
FLO
US$12.7億
| US$3,128 | ﹤0.01% |
396
+197
| +99% | +US$1,577 |
2025 Q3
3個季度
|
|
729
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$3,094 | ﹤0.01% |
91
-129
| -59% | -US$4,214 |
2024 Q4
6個季度
|
|
730
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$3,088 | ﹤0.01% |
13
-6
| -32% | -US$1,247 |
2025 Q3
3個季度
|
|
731
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$3,078 | ﹤0.01% |
59
+39
| +195% | +US$2,288 |
2024 Q4
6個季度
|
|
732
Evercore
EVR
US$97億
| US$3,073 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
733
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14億
| US$3,068 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
734
Tennant Co
TNC
US$11.3億
| US$3,064 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
735
Bentley Systems
BSY
US$115億
| US$3,049 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$3,317 |
2026 Q2
0個季度
|
|
736
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$3,046 | ﹤0.01% |
9
-12
| -57% | -US$4,092 |
2025 Q4
2個季度
|
|
737
FormFactor
FORM
US$84.1億
| US$3,039 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
738
Regions Financial
RF
US$237億
| US$3,020 | ﹤0.01% |
100
-49
| -33% | -US$1,375 |
2024 Q4
6個季度
|
|
739
RXO
RXO
US$47.3億
| US$3,007 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
740
Banc of California
BANC
US$27.5億
| US$3,003 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
741
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6億
| US$2,979 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
742
Phinia Inc
PHIN
US$21.3億
| US$2,965 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
743
CF Industries
CF
US$178億
| US$2,923 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
744
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$2,856 | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -US$437 |
2024 Q4
6個季度
|
|
745
Archer Aviation
ACHR
US$30.6億
| US$2,838 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
746
Getty Realty Corp
GTY
US$17.4億
| US$2,836 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
747
Cincinnati Financial
CINF
US$264億
| US$2,777 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +US$1,327 |
2025 Q4
2個季度
|
|
748
Republic Services
RSG
US$713億
| US$2,770 | ﹤0.01% |
13
-10
| -43% | -US$2,090 |
2025 Q3
3個季度
|
|
749
EQT Corp
EQT
US$343億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
52
-4
| -7% | -US$224 |
2025 Q4
2個季度
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$2,750 | ﹤0.01% |
87
+19
| +28% | +US$657 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CFMC
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。