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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZTS-Symbol
726
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
3.162 $ ﹤0,01 %
44
-61
-58 % -5.743 $
2024 Q4
6 Quartale
WTS-Symbol
727
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
3.132 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q2
4 Quartale
FLO-Symbol
728
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
3.128 $ ﹤0,01 %
396
+197
+99 % +1.577 $
2025 Q3
3 Quartale
CMG-Symbol
729
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
3.094 $ ﹤0,01 %
91
-129
-59 % -4.214 $
2024 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
730
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
3.088 $ ﹤0,01 %
13
-6
-32 % -1.247 $
2025 Q3
3 Quartale
PLNT-Symbol
731
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
3.078 $ ﹤0,01 %
59
+39
+195 % +2.288 $
2024 Q4
6 Quartale
EVR-Symbol
732
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
3.073 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q4
2 Quartale
FXG-Symbol
733
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
3.068 $ ﹤0,01 %
49
– –
2024 Q4
6 Quartale
TNC-Symbol
734
Tennant Co
TNC
1,11 Mrd. $
3.064 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSY-Symbol
735
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
3.049 $ ﹤0,01 %
+102
Neu +3.317 $
2026 Q2
0 Quartale
ROP-Symbol
736
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
3.046 $ ﹤0,01 %
9
-12
-57 % -4.092 $
2025 Q4
2 Quartale
FORM-Symbol
737
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
3.039 $ ﹤0,01 %
19
– –
2026 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
738
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
3.020 $ ﹤0,01 %
100
-49
-33 % -1.375 $
2024 Q4
6 Quartale
RXO-Symbol
739
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
3.007 $ ﹤0,01 %
109
– –
2024 Q4
6 Quartale
BANC-Symbol
740
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
3.003 $ ﹤0,01 %
147
– –
2024 Q4
6 Quartale
FUTY-Symbol
741
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
2.979 $ ﹤0,01 %
51
– –
2026 Q1
1 Quartal
PHIN-Symbol
742
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
2.965 $ ﹤0,01 %
36
– –
2024 Q4
6 Quartale
CF-Symbol
743
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
2.923 $ ﹤0,01 %
27
– –
2024 Q4
6 Quartale
MTB-Symbol
744
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
2.856 $ ﹤0,01 %
12
-2
-14 % -437 $
2024 Q4
6 Quartale
ACHR-Symbol
745
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
2.838 $ ﹤0,01 %
600
– –
2026 Q1
1 Quartal
GTY-Symbol
746
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
2.836 $ ﹤0,01 %
85
– –
2025 Q4
2 Quartale
CINF-Symbol
747
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
2.777 $ ﹤0,01 %
15
+8
+114 % +1.327 $
2025 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
748
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2.770 $ ﹤0,01 %
13
-10
-43 % -2.090 $
2025 Q3
3 Quartale
EQT-Symbol
749
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
2.765 $ ﹤0,01 %
52
-4
-7 % -224 $
2025 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
750
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
2.750 $ ﹤0,01 %
87
+19
+28 % +657 $
2024 Q4
6 Quartale
28 29
30
31 32

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .