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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
44
-61
| -58% | -US$ 5,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
727
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
728
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
396
+197
| +99% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
729
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
91
-129
| -59% | -US$ 4,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
730
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
13
-6
| -32% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
731
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
59
+39
| +195% | +US$ 2,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
732
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
734
Tennant Co
TNC
US$ 1,11 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
735
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 3,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
9
-12
| -57% | -US$ 4,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
737
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
100
-49
| -33% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
739
RXO
RXO
US$ 4,72 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
740
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
741
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
742
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
743
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
12
-2
| -14% | -US$ 437 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
745
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,76 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
15
+8
| +114% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
748
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
13
-10
| -43% | -US$ 2,09 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
52
-4
| -7% | -US$ 224 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
87
+19
| +28% | +US$ 657 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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ROC
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.