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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
44
-61
| -58% | -USD 5.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
727
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
728
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
396
+197
| +99% | +USD 1.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
729
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
91
-129
| -59% | -USD 4.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
730
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
13
-6
| -32% | -USD 1.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
731
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
59
+39
| +195% | +USD 2.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
732
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
734
Tennant Co
TNC
USD 1114 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
735
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 3.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
9
-12
| -57% | -USD 4.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
737
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
100
-49
| -33% | -USD 1.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
739
RXO
RXO
USD 4718 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
740
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
741
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
742
Phinia Inc
PHIN
USD 2121 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
743
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -USD 437 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
745
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Getty Realty Corp
GTY
USD 1758 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +USD 1.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
748
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
13
-10
| -43% | -USD 2.09 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
52
-4
| -7% | -USD 224 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
87
+19
| +28% | +USD 657 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.