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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
30
-30
| -50% | -USD 1.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
777
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
60
+9
| +18% | +USD 313 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
780
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
781
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 2.25 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
783
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
10
-8
| -44% | -USD 1.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
784
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3151 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
785
United Community Banks
UCB
USD 4110 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
786
Global Net Lease
GNL
USD 1719 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +USD 455 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
788
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
789
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
24
+10
| +71% | +USD 1.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
790
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
58
-293
| -83% | -USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
791
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
51
+13
| +34% | +USD 506 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
792
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +USD 1.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
793
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +USD 591 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
795
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
796
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
797
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -USD 832 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
798
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +USD 1.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
799
Adamas Trust
ADAM
USD 687 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
800
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.