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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Employers Holdings
EIG
USD 920 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
43
-41
| -49% | -USD 1.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
803
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
804
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
30
-6
| -17% | -USD 447 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
806
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +USD 1.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
807
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
31
-8
| -21% | -USD 533 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
808
Standard Motor Products
SMP
USD 825 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
809
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
43
+39
| +975% | +USD 1.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
810
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
811
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.81 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
32
+24
| +300% | +USD 1.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
813
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
29
-24
| -45% | -USD 1.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
814
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +USD 104 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
815
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
816
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 1.81 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 2.07 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9055 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
15
-6
| -29% | -USD 802 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
821
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
822
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
824
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.