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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Employers Holdings
EIG
US$9.29億
| US$2,120 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$1,841 |
2026 Q2
0個季度
|
|
802
Enphase Energy
ENPH
US$42.6億
| US$2,117 | ﹤0.01% |
43
-41
| -49% | -US$1,868 |
2026 Q1
1季度
|
|
803
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$2,103 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
804
Simpson Manufacturing
SSD
US$74億
| US$2,094 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
805
Stifel
SF
US$101億
| US$2,093 | ﹤0.01% |
30
-6
| -17% | -US$447 |
2025 Q2
4個季度
|
|
806
Willis Towers Watson
WTW
US$296億
| US$2,091 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$1,338 |
2026 Q1
1季度
|
|
807
DexCom
DXCM
US$324億
| US$2,088 | ﹤0.01% |
31
-8
| -21% | -US$533 |
2025 Q1
5個季度
|
|
808
Standard Motor Products
SMP
US$8.29億
| US$2,065 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
809
NiSource
NI
US$205億
| US$2,045 | ﹤0.01% |
43
+39
| +975% | +US$1,846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
810
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$2,038 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
811
Nutanix
NTNX
US$185億
| US$2,038 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$1,807 |
2026 Q2
0個季度
|
|
812
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4億
| US$2,026 | ﹤0.01% |
32
+24
| +300% | +US$1,493 |
2024 Q4
6個季度
|
|
813
Aecom
ACM
US$75.9億
| US$2,024 | ﹤0.01% |
29
-24
| -45% | -US$1,837 |
2024 Q4
6個季度
|
|
814
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$2,022 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +US$104 |
2025 Q3
3個季度
|
|
815
Brixmor Property Group
BRX
US$85.1億
| US$2,018 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
816
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8億
| US$2,014 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$1,810 |
2026 Q2
0個季度
|
|
817
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641億
| US$2,004 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$2,068 |
2026 Q2
0個季度
|
|
818
Life Time Group Holdings
LTH
US$92億
| US$2,001 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$1,555 |
2026 Q2
0個季度
|
|
819
Hartford Financial Services
HIG
US$369億
| US$1,988 | ﹤0.01% |
15
-6
| -29% | -US$802 |
2025 Q3
3個季度
|
|
820
Cencora
COR
US$655億
| US$1,981 | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +US$1,441 |
2025 Q4
2個季度
|
|
821
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.6億
| US$1,971 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
822
HCA Healthcare
HCA
US$1008億
| US$1,949 | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -US$1.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
823
Worthington Enterprises
WOR
US$31.5億
| US$1,935 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
824
Astera Labs
ALAB
US$494億
| US$1,932 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,061 |
2026 Q2
0個季度
|
|
825
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38億
| US$1,925 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。