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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EIG-Symbol
801
Employers Holdings
EIG
920 Mio. $
2.120 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.841 $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
802
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
2.117 $ ﹤0,01 %
43
-41
-49 % -1.868 $
2026 Q1
1 Quartal
AU-Symbol
803
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
2.103 $ ﹤0,01 %
26
– –
2025 Q1
5 Quartale
SSD-Symbol
804
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
2.094 $ ﹤0,01 %
10
– –
2024 Q4
6 Quartale
SF-Symbol
805
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
2.093 $ ﹤0,01 %
30
-6
-17 % -447 $
2025 Q2
4 Quartale
WTW-Symbol
806
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
2.091 $ ﹤0,01 %
8
+5
+167 % +1.338 $
2026 Q1
1 Quartal
DXCM-Symbol
807
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
2.088 $ ﹤0,01 %
31
-8
-21 % -533 $
2025 Q1
5 Quartale
SMP-Symbol
808
Standard Motor Products
SMP
825 Mio. $
2.065 $ ﹤0,01 %
53
– –
2024 Q4
6 Quartale
NI-Symbol
809
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
2.045 $ ﹤0,01 %
43
+39
+975 % +1.846 $
2024 Q4
6 Quartale
DV-Symbol
810
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
2.038 $ ﹤0,01 %
188
– –
2026 Q1
1 Quartal
NTNX-Symbol
811
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
2.038 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +1.807 $
2026 Q2
0 Quartale
BHF-Symbol
812
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
2.026 $ ﹤0,01 %
32
+24
+300 % +1.493 $
2024 Q4
6 Quartale
ACM-Symbol
813
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
2.024 $ ﹤0,01 %
29
-24
-45 % -1.837 $
2024 Q4
6 Quartale
EHC-Symbol
814
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
2.022 $ ﹤0,01 %
20
+1
+5 % +104 $
2025 Q3
3 Quartale
BRX-Symbol
815
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
2.018 $ ﹤0,01 %
64
– –
2025 Q4
2 Quartale
HMN-Symbol
816
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
2.014 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +1.810 $
2026 Q2
0 Quartale
TAK-Symbol
817
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
2.004 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +2.068 $
2026 Q2
0 Quartale
LTH-Symbol
818
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
2.001 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +1.555 $
2026 Q2
0 Quartale
HIG-Symbol
819
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
1.988 $ ﹤0,01 %
15
-6
-29 % -802 $
2025 Q3
3 Quartale
COR-Symbol
820
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
1.981 $ ﹤0,01 %
7
+5
+250 % +1.441 $
2025 Q4
2 Quartale
SBRA-Symbol
821
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
1.971 $ ﹤0,01 %
101
– –
2024 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
822
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1.949 $ ﹤0,01 %
5
-25
-83 % -10.569 $
2025 Q3
3 Quartale
WOR-Symbol
823
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
1.935 $ ﹤0,01 %
36
– –
2024 Q4
6 Quartale
ALAB-Symbol
824
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
1.932 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.061 $
2026 Q2
0 Quartale
XME-Symbol
825
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1.925 $ ﹤0,01 %
18
– –
2026 Q1
1 Quartal
31 32
33
34 35

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .