Wir sind mit live! Mehr erfahren
HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMIH-Symbol
851
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
1.726 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.606 $
2026 Q2
0 Quartale
STBA-Symbol
852
S&T Bancorp
STBA
1,72 Mrd. $
1.718 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +1.577 $
2026 Q2
0 Quartale
BCO-Symbol
853
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
1.701 $ ﹤0,01 %
18
– –
2025 Q2
4 Quartale
MELI-Symbol
854
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1.697 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +1.708 $
2026 Q2
0 Quartale
RDN-Symbol
855
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
1.695 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +1.597 $
2026 Q2
0 Quartale
CNTN-Symbol
856
Canton Strategic Holdings
CNTN
135 Mio. $
1.692 $ ﹤0,01 %
600
– –
2026 Q1
1 Quartal
BTC-Symbol
857
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
1.687 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
6 Quartale
KRC-Symbol
858
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
1.686 $ ﹤0,01 %
45
-434
-91 % -14.752 $
2024 Q4
6 Quartale
REZI-Symbol
859
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
1.679 $ ﹤0,01 %
54
-58
-52 % -1.995 $
2025 Q3
3 Quartale
GTLS-Symbol
860
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
1.672 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q1
5 Quartale
GRMN-Symbol
861
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1.663 $ ﹤0,01 %
7
-9
-56 % -2.189 $
2025 Q1
5 Quartale
WAY-Symbol
862
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
1.663 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +1.703 $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
863
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
1.637 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.474 $
2026 Q2
0 Quartale
TRNO-Symbol
864
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
1.619 $ ﹤0,01 %
25
-41
-62 % -2.681 $
2025 Q1
5 Quartale
FDS-Symbol
865
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
1.611 $ ﹤0,01 %
7
– –
2026 Q1
1 Quartal
VEEV-Symbol
866
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1.597 $ ﹤0,01 %
9
+3
+50 % +495 $
2025 Q4
2 Quartale
CASY-Symbol
867
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1.590 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.611 $
2026 Q2
0 Quartale
PMT-Symbol
868
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
1.590 $ ﹤0,01 %
+141
Neu +1.554 $
2026 Q2
0 Quartale
CNK-Symbol
869
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
1.587 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +1.484 $
2026 Q2
0 Quartale
ETSY-Symbol
870
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
1.582 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +1.354 $
2026 Q2
0 Quartale
WS-Symbol
871
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
1.578 $ ﹤0,01 %
47
– –
2025 Q2
4 Quartale
CHTR-Symbol
872
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1.564 $ ﹤0,01 %
11
+5
+83 % +834 $
2026 Q1
1 Quartal
ATO-Symbol
873
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
1.550 $ ﹤0,01 %
9
-2
-18 % -358 $
2025 Q3
3 Quartale
KD-Symbol
874
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
1.538 $ ﹤0,01 %
136
-155
-53 % -1.932 $
2026 Q1
1 Quartal
KMPR-Symbol
875
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
1.537 $ ﹤0,01 %
57
-7
-11 % -204 $
2025 Q3
3 Quartale
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .