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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WAT-Symbol
876
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
1.500 $ ﹤0,01 %
4
+3
+300 % +1.023 $
2026 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
877
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1.492 $ ﹤0,01 %
11
-2
-15 % -284 $
2025 Q3
3 Quartale
FTDR-Symbol
878
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
1.474 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.216 $
2026 Q2
0 Quartale
VSNT-Symbol
879
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
1.440 $ ﹤0,01 %
40
– –
2026 Q1
1 Quartal
SMG-Symbol
880
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
1.430 $ ﹤0,01 %
21
-64
-75 % -3.964 $
2026 Q1
1 Quartal
NXST-Symbol
881
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
1.429 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.498 $
2026 Q2
0 Quartale
SAM-Symbol
882
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
1.416 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.623 $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
883
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1.412 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +1.433 $
2026 Q2
0 Quartale
CNMD-Symbol
884
CONMED
CNMD
1,4 Mrd. $
1.407 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +1.548 $
2026 Q2
0 Quartale
EXLS-Symbol
885
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
1.396 $ ﹤0,01 %
54
-23
-30 % -677 $
2025 Q4
2 Quartale
CHWY-Symbol
886
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
1.395 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +1.612 $
2026 Q2
0 Quartale
MAT-Symbol
887
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
1.388 $ ﹤0,01 %
100
– –
2024 Q4
6 Quartale
GWW-Symbol
888
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1.360 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
IPAR-Symbol
889
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
1.342 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.132 $
2026 Q2
0 Quartale
BMI-Symbol
890
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
1.335 $ ﹤0,01 %
9
-3
-25 % -393 $
2024 Q4
6 Quartale
BMNR-Symbol
891
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
1.331 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q3
3 Quartale
OPCH-Symbol
892
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
1.321 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +1.465 $
2026 Q2
0 Quartale
AMTM-Symbol
893
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
1.302 $ ﹤0,01 %
63
– –
2024 Q4
6 Quartale
FE-Symbol
894
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1.284 $ ﹤0,01 %
27
+8
+42 % +380 $
2025 Q4
2 Quartale
HIMS-Symbol
895
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
1.283 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +993 $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
896
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1.281 $ ﹤0,01 %
31
-42
-58 % -1.947 $
2026 Q1
1 Quartal
WMG-Symbol
897
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
1.272 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +1.398 $
2026 Q2
0 Quartale
CSGP-Symbol
898
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
1.218 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +1.479 $
2026 Q2
0 Quartale
FERG-Symbol
899
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
1.187 $ ﹤0,01 %
5
-10
-67 % -2.413 $
2025 Q3
3 Quartale
APPF-Symbol
900
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
1.122 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.118 $
2026 Q2
0 Quartale
34 35
36
37 38

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .