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HNW
High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+697.464 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+491.481 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+431.282 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,29 % |
| 2 | Technologie | 11,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
927
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
928
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
929
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
930
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 224 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
931
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
2
-4
| -67 % | -484 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
932
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
933
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
934
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
935
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
936
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
937
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
938
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 151 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
939
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
940
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
941
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
942
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
1
-21
| -95 % | -2.387 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
943
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
944
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
945
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
946
Solana ETF
SOLZ
116 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
947
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
948
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
949
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
950
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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ETS
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NI
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .