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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
951
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
GSK-Symbol
952
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
52 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
GSY-Symbol
953
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
41 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMC-Symbol
954
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
40 $ ﹤0,01 %
21
– –
2024 Q4
6 Quartale
AOM-Symbol
955
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
32 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
MFG-Symbol
956
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
29 $ ﹤0,01 %
3
– –
2024 Q4
6 Quartale
BCS-Symbol
957
Barclays
BCS
76 Mrd. $
27 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
958
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
6 Quartale
OGN-Symbol
959
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
14 $ ﹤0,01 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
AEO-Symbol
960
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
– –
-67
Geschlossen -1.119 $ –
AESI-Symbol
961
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
– –
-300
Geschlossen -3.936 $ –
AL-Symbol
962
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
– –
-187
Geschlossen -12.144 $ –
ARE-Symbol
963
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
– –
-34
Geschlossen -1.578 $ –
ARES-Symbol
964
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
– –
-33
Geschlossen -3.600 $ –
AVNT-Symbol
965
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
– –
-43
Geschlossen -1.561 $ –
AXTA-Symbol
966
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
– –
-129
Geschlossen -3.573 $ –
BCC-Symbol
967
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
– –
-23
Geschlossen -1.745 $ –
BR-Symbol
968
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -3.087 $ –
CAG-Symbol
969
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
– –
-306
Geschlossen -4.810 $ –
CHE-Symbol
970
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -3.400 $ –
CIFR-Symbol
971
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
– –
-400
Geschlossen -5.148 $ –
CODI-Symbol
972
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
– –
-759
Geschlossen -5.966 $ –
COWZ-Symbol
973
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
– –
-1.317
Geschlossen -82.392 $ –
CWST-Symbol
974
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
– –
-45
Geschlossen -3.570 $ –
DEI-Symbol
975
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
– –
-1.073
Geschlossen -10.108 $ –
37 38
39
40 41

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ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .