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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 52 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
953
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
955
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
956
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
957
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 27 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
958
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
959
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 14 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
960
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| – | – |
-67
| Encerrada | -US$ 1,12 mil | – |
|
961
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 3,94 mil | – |
|
962
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-187
| Encerrada | -US$ 12,1 mil | – |
|
963
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 1,58 mil | – |
|
964
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 3,6 mil | – |
|
965
Avient
AVNT
US$ 3,58 bi
| – | – |
-43
| Encerrada | -US$ 1,56 mil | – |
|
966
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 3,57 mil | – |
|
967
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 1,74 mil | – |
|
968
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 3,09 mil | – |
|
969
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| – | – |
-306
| Encerrada | -US$ 4,81 mil | – |
|
970
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 3,4 mil | – |
|
971
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 5,15 mil | – |
|
972
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| – | – |
-759
| Encerrada | -US$ 5,97 mil | – |
|
973
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| – | – |
-1.317
| Encerrada | -US$ 82,4 mil | – |
|
974
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 3,57 mil | – |
|
975
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,63 bi
| – | – |
-1.073
| Encerrada | -US$ 10,1 mil | – |
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.