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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 1,68 mil | – |
|
977
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| – | – |
-180
| Encerrada | -US$ 4,31 mil | – |
|
978
Embecta
EMBC
US$ 355 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 18 | – |
|
979
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 4,43 mil | – |
|
980
ESAB
ESAB
US$ 4,06 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 1,45 mil | – |
|
981
FTI Consulting
FCN
US$ 4,1 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,77 mil | – |
|
982
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
| – | – |
-196
| Encerrada | -US$ 4,83 mil | – |
|
983
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 1,47 mil | – |
|
984
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 1,57 mil | – |
|
985
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| – | – |
-622
| Encerrada | -US$ 39,8 mil | – |
|
986
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| – | – |
-186
| Encerrada | -US$ 6,7 mil | – |
|
987
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| – | – |
-220
| Encerrada | -US$ 4,98 mil | – |
|
988
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 1,55 mil | – |
|
989
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 86,4 mil | – |
|
990
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| – | – |
-1.669
| Encerrada | -US$ 76,9 mil | – |
|
991
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| – | – |
-79
| Encerrada | -US$ 4,09 mil | – |
|
992
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| – | – |
-97
| Encerrada | -US$ 5,58 mil | – |
|
993
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-258
| Encerrada | -US$ 2,79 mil | – |
|
994
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 3,74 mil | – |
|
995
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-58
| Encerrada | -US$ 2,93 mil | – |
|
996
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 4,29 mil | – |
|
997
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 1,92 mil | – |
|
998
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
| – | – |
-131
| Encerrada | -US$ 6,97 mil | – |
|
999
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 2,12 mil | – |
|
1000
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 3,94 mil | – |
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.